ประสบการณ์ของผู้ค้า

ผู้ค้าที่ฉันได้พบมีหลายประเภท ได้แก่ ผู้ที่มีประสบการณ์ในตลาดฟิวเจอร์ส มีประสบการณ์การทำกำไรจากการซื้อขายแบบไม่เป็นโปรแกรมสั้นๆ โดยปกติจะใช้ระบบการซื้อขายที่อิงจากการตัดสินใจที่เป็นอัตวิสัย ตั้งแต่เริ่มเลือกที่จะลองใช้การซื้อขายแบบโปรแกรม พยายามที่จะทำให้ระบบการซื้อขายที่มีอยู่บางส่วนทำงานร่วมกัน หรือใช้อินดิแคเตอร์และโมเดลเชิงพาณิชย์ ผู้ค้าประเภทนี้มักจะมีจุดแข็งในการควบคุมความอ่อนแอของมนุษย์เอง การสัญญาณและโมเดลการซื้อขายจะเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเสริม ปกติ ทั้งหมดนี้ยังคงต้องพึ่งพาการตีความอย่างมีอัตวิสัยโดยตนเอง และมักจะจบที่การสั่งขายด้วยมือหรือการสั่งขายกึ่งอัตโนมัติ

การใช้การซื้อขายแบบโปรแกรมในสายตาของผู้ค้า

ในมุมมองของฉัน การซื้อขายแบบโปรแกรมนี้เป็นการซื้อขายที่เปิดเผยโดยมีการควบคุมที่เป็นอัตวิสัย ซึ่งแน่นอนว่านี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งไม่ดี แต่บ่อยครั้งมันไม่ได้ช่วยให้เขาก้าวข้ามขีดจำกัดของความสามารถในการซื้อขายที่เป็นอัตวิสัยนี้ แม้ถ้าเขาเป็นนักลงทุนที่มีทักษะระดับสูง การใช้โปรแกรมจะให้ผลลัพธ์ที่ดี แต่ถ้าเขามีทักษะการซื้อขายทั่วไป ผลลัพธ์ก็จะอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับเขาแล้ว การตีความและคัดกรองสัญญาณที่เป็นอัตวิสัยนั้นจะสร้างปัญหาทางเทคนิคใหม่ๆ และปัญหาทางธรรมชาติ การซื้อขายกึ่งอัตโนมัติปรากฏให้เขามีโอกาสผิดพลาด

ข้อจำกัดในการพัฒนาระบบการซื้อขาย

แล้วปัญหานี้มีทางออกพื้นฐานหรือไม่? ฉันคิดว่ายากมาก การตัดสินใจที่เป็นอัตวิสัยในขั้นตอนการซื้อขายจะทำให้ความสอดคล้องของประวัติการซื้อขายไม่สามารถเกิดขึ้นได้ การทดสอบย้อนหลังไม่มีความหมายสำหรับผู้ซื้อขายเหล่านี้ ไม่เกินกว่าใช้งานทางจิตใจ หมายความว่าระบบการซื้อขายดังกล่าวยังคงมีลักษณะเป็นระบบการซื้อขายที่เป็นอัตวิสัย ซึ่งข้อจำกัดของระบบการซื้อขายที่เป็นอัตวิสัยจะมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติของการซื้อขายอัตวิสัยนี้เอง

ปัญหาของการพัฒนาเครื่องมือ

นี่มันเหมือนกับคนที่เพิ่งเริ่มปีนเขา เขามักสงสัยว่าระบบเชือกและเครื่องมืออื่นๆ จะสามารถรองรับตัวเขาได้หรือไม่ เขามักจะไว้วางใจในมือและเท้าของตัวเองมากกว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไร? เมื่อเขาแขวนอยู่อย่างไม่มั่นคงบนเครื่องมือ เขาจะไม่รู้สึกมั่นคง แต่เมื่อเขาได้ยืนบนพื้นจะรู้สึกได้ถึงการยืนที่มั่นคง ไม่เว้นแต่:

เงื่อนไขบางประการ

1. เครื่องมือเหล่านั้นต้องสร้างขึ้นและผ่านการทดสอบแล้ว เช่นเดียวกับนักปีนเขาและนักสำรวจในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

2. เขาเลือกใช้อุปกรณ์แบรนด์หรือรุ่นที่เชื่อถือได้ภายใต้การนำของผู้มีประสบการณ์

3. เมื่อเขาได้เห็นการใช้งานที่แตกต่างกันในปีก่อนและได้รับประสบการณ์ทางทางอ้อม

4. แม้ว่าเขาจะไม่ได้สร้างเอง แต่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ สามารถเลือกอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือได้จากการเข้าใจวัสดุการค้า

โอกาสในการประสบความสำเร็จ

เมื่อมีเงื่อนไขนี้แล้วเขาจึงจะสามารถวางใจในการใช้งานอุปกรณ์อย่างมั่นใจ ทั้งนี้ในการมองเครื่องมือในการซื้อขายแบบโปรแกรม จะต้องเผชิญกับ: ความอยากรู้อยากเห็นและพยายามทฤษฎีใหม่ → ความคาดหวังสูง → ความผิดหวัง → การยอมแพ้หรือการปฏิเสธ ผลที่เกิดขึ้นคืออัตราความสำเร็จต่ำ และผู้ค้ามักจะลดค่าของตัวเองลง

การพัฒนาของผู้ค้าที่ใช้โปรแกรม

อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าประเภทใหม่ๆ มักมองว่าการซื้อขายแบบโปรแกรมเป็นโอกาสในการค้นพบสิ่งใหม่ วิธีการลองสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้เงิน แม้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้แตกต่างจากการซื้อขายแบบ สล็อตล็อตจริงๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้น เป้าหมายใหญ่ของผู้ค้ามือใหม่คือการเรียนรู้เพื่อเติบโตในอาชีพ ถ้าหากเขามีการศึกษาที่ดี มีการฝึกฝนเกี่ยวกับตรรกศาสตร์หรือโปรแกรมมิ่งในการซื้อขาย การเข้าใจหนังสือเกี่ยวกับการซื้อขาย และการนำไปใช้ได้จริงนั้น ก็อาจส่งผลในด้านบวกได้

การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญ

นอกจากนั้น การพัฒนาของผู้ค้าในระยะยาวมักมีพื้นฐานของการเรียนรู้จากความผิดพลาด การประสบความสำเร็จในตลาด จึงมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับความรู้ ความฉลาดทางอารมณ์ และความมั่นคงในระดับที่สูงพอ จะช่วยให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจได้ว่า พวกเขาควรอย่างไรในการอาศัยการซื้อขายแบบโปรแกรมอย่างแท้จริง

บทสรุป

โดยรวมแล้ว การซื้อขายแบบโปรแกรมไม่จำเป็นต้องทิ้งระบบการซื้อขายแบบอัตวิสัยที่มีอยู่ แต่ควรมีการรวมตัวของทั้งสองระบบเพื่อสร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับการปรับตัวเข้าสู่สภาวะตลาด ทั้งนี้ผู้ค้าต้องมีความเข้าใจในระบบการซื้อขายโปรแกรมอย่างลึกซึ้ง และให้เวลาและการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น

ความสำคัญของจิตวิทยาการเทรด

นักลงทุนมือใหม่ที่เข้ามาสู่ตลาด Forex นอกจากการเรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดแล้ว การสร้างจิตวิทยาการเทรดที่ประสบความสำเร็จมีความสำคัญมากกว่า ซึ่งคำกล่าวเก่าๆ กล่าวว่า “ความสำเร็จอยู่ที่นอกเหนือจากสิ่งที่เห็น” ซึ่งถ้าเราต้องการเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จในตลาด Forex จิตวิทยาเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้

1. ความสำคัญของจิตใจที่สงบ

การลงทุนที่แท้จริงคือกระบวนการระยะยาว ในระหว่างกระบวนการนี้ชัยชนะและความพ่ายแพ้มักจะอยู่ร่วมกัน ตลาด Forex มีโอกาสมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดทองคำและเงินที่มีการซื้อขายกันมาก ในช่วงเวลาที่เผชิญกับชัยชนะและความพ่ายแพ้ การรักษาจิตใจที่สงบไม่หลงระเริงเมื่อชนะและไม่สิ้นหวังเมื่อแพ้ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของจิตวิทยาการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

2. การยอมรับความผิดพลาด

ความภาคภูมิใจในตนเองไม่อนุญาตให้บุคคลยอมรับความผิดพลาด สำหรับนักลงทุนที่มีจิตวิทยาการเทรดที่ดี การยอมรับความผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติ การกลัวความผิดพลาดจะนำไปสู่การขาดทุนยาวนาน โดยเฉพาะเมื่อมีการขาดทุนใหญ่ ครั้งเดียวอาจทำให้การลงทุนทั้งหมดขาดทุนได้ ซึ่งนี่คือสาเหตุหลักของการขาดทุนของนักลงทุน

3. ความกล้าที่จะลงทุน

การลงทุนในตลาด Forex มีข้อได้เปรียบต่างๆ เช่น การไม่มีข่าวลือหรือข้อมูลเท็จ การผสมผสานของปัจจัยเหล่านี้ทำให้ต้องอาศัยทักษะการเทรดอย่างแท้จริง แต่ถึงแม้ว่าอย่างไร ตลาดนี้ก็ยังมีการขาดทุนเกิดขึ้นได้ ดังนั้น นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะต้องกล้าที่จะลงทุน และให้ความสำคัญกับการทำกำไรเมื่อมีโอกาส

สรุปลักษณะจิตวิทยาการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

ท้ายที่สุดแล้ว การเทรดย่อมไม่ซับซ้อนอะไร แต่ความซับซ้อนจริงๆ อยู่ที่จิตใจของคน เมื่อใดก็ตามที่นักลงทุนได้ผ่านการฝึกฝนจนมีจิตวิทยาการเทรดที่ดี ทุกการซื้อขายก็จะกลายเป็นการเดินทางที่ง่าย โดยที่การทำกำไรก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

จิตวิทยาการลงทุนในฟอเร็กซ์

ในการลงทุนในฟอเร็กซ์ ปัจจัยใดที่สำคัญที่สุด? หลายคนอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์การเทรดฟอเร็กซ์, ความสามารถในการจัดการเงิน, และความสามารถในการจัดการความเสี่ยง รวมถึงระบบการซื้อขายฟอเร็กซ์ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ง่ายผ่านการศึกษา, การฝึกปฏิบัติ, และการแนะนำ แต่สิ่งที่ยากและสำคัญที่สุดคือ นักลงทุนต้องมีจิตวิทยาที่ถูกต้อง นี่คือปัจจัยสำคัญในการอยู่รอดในตลาดฟอเร็กซ์อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของจิตวิทยาการลงทุน

จิตวิทยาการลงทุนประกอบด้วย: ความสามารถในการรับมือกับแรงกดดันในระหว่างการเทรด, ความสามารถในการมุ่งเน้นความสนใจ, และอารมณ์ต่อการตลาด คือความกลัวหรือความโลภ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการลงทุนฟอเร็กซ์

ความสามารถในการรับมือกับแรงกดดัน

อันดับแรกมาพูดถึงความสามารถในการรับมือกับแรงกดดัน การเทรดฟอเร็กซ์สามารถนำพาแรงกดดันที่มากมายให้กับนักลงทุน ซึ่งแรงกดดันนี้เกิดจากความกลัวต่อความไม่แน่นอนของตลาด และความกลัวต่อความล้มเหลวในการลงทุน ดังนั้นการสามารถรับมือกับแรงกดดันจึงจำเป็นอย่างมาก ซึ่งในตลาดการซื้อขายด้วยมาร์จิ้นที่มีความเสี่ยงสูง จึงยิ่งต้องการความสามารถทางจิตใจที่แข็งแกร่ง

ความสามารถในการมุ่งเน้น

ต่อมาคือความสามารถในการมุ่งเน้น ตลาดการเทรดฟอเร็กซ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวัน นักลงทุนต้องมุ่งเน้นและติดตามการเปลี่ยนแปลงในตลาดฟอเร็กซ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถคว้าโอกาสที่ยากจะได้มา ส่วนความกลัวตลาดฟอเร็กซ์ถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจสำหรับนักลงทุน เพราะมันเกิดจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียในทางการลงทุน นักลงทุนควรเข้าใจว่าการลงทุนมีความเสี่ยง และต้องหาวิธีบาลานซ์ระหว่างโอกาสและความเสี่ยงในการลงทุน

ความล้มเหลวในการลงทุน

ในความเป็นจริงแล้ว ในการลงทุนฟอเร็กซ์ นักลงทุนจำนวนมากที่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะการเข้าใจตลาดผิดพลาดหรือประสบการณ์ที่ขาด แต่เกิดจากจิตวิทยาการลงทุนที่ไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจที่กลัว ทำให้การตัดสินใจในการลงทุนซึ่งควรจะเด็ดขาดกลายเป็นลังเล ส่งผลให้เกิดความสูญเสียและถูกกำจัดออกจากตลาด

1. การสร้างความรู้สึกในการเทรดฟอเร็กซ์

หากต้องการพัฒนาความรู้สึกในการเทรดฟอเร็กซ์ ควรที่จะตรวจสอบแนวโน้มของทุกสกุลเงินทุกวัน และเลือกสกุลเงินที่เคลื่อนไหวอยู่บ่อยๆ ตามวิธีการของตนเอง จากนั้นจึงทำการตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญอีกครั้ง งานนี้ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวัน โดยควรสังเกตสกุลเงินที่มีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งเดือน ถ้าหากที่ได้เลือกสกุลเงินจากการวิเคราะห์ซ้ำในการเทรดนี้มีความสัมพันธ์กับดัชนีที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสนใจกับแนวโน้มโดยรวมของสกุลเงินเหล่านี้อย่างมาก

2. การศึกษาอย่างจริงจังต่อสกุลเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก

ควรมีการศึกษาพิเศษในวันนั้น ๆ ต่อสกุลเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงมากทั้งในด้านการเพิ่มขึ้นและการลดลง ค้นหาความหมายของการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง (หรืออ่อนแอ) ของสกุลเงินนั้น ตลอดจนตรวจสอบว่ามีสัญญาณการซื้อ (หรือขาย) ที่แสดงไว้หรือไม่

3. การติดตามความเคลื่อนไหวของสกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์

ในการเทรดฟอเร็กซ์จริง ควรติดตามการเคลื่อนไหวในเวลาจริงของสกุลเงินเป้าหมายอย่างใกล้ชิด เข้าใจความหมายของราคาเปิด ราคาเปิดปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดในวันนั้นอย่างชัดเจน รวมถึงกระบวนการในการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในตลาด เพื่อเข้าใจว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างเทคนิคต่าง ๆ และแนวโน้มราคาอย่างไร

4. การฝึกฝนการตอบสนองในตลาดฟอเร็กซ์

ค้นหาการเคลื่อนไหวในอดีตที่มีการเริ่มต้นจากจุดต่ำคลาสสิคและศึกษาทบทวนซ้ำๆ เพื่อกระตุ้นสมองอย่างต่อเนื่อง ต้องทำให้ "มีรูปภาพในใจ และมีราคาในใจ" เพื่อเพิ่มความเร็วในการตอบสนอง

5. การฝึกฝนการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสกุลเงินในแต่ละวัน

ฝึกฝนให้ตัวเองสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินต่าง ๆ ในตลาดฟอเร็กซ์ได้อย่างรวดเร็วในทุกวัน

6. การสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตัวเอง

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการหาชุดวิธีการหรือการสร้างชุดวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยเฉพาะระบบการเทรดที่เหมาะสมกับลักษณะการซื้อขายของตัวเอง การพัฒนาความรู้สึกในการเทรดฟอเร็กซ์นั้นขึ้นอยู่กับความต่อเนื่อง และความรู้สึกที่ดีมักจะมาจากนิสัยการเทรดที่ดีในระยะยาว หากไม่มีนิสัยในการเทรดที่ดีเหล่านี้ ถึงแม้จะไม่ถึงเวลาที่จะสร้างความรู้สึกในการเทรดก็อาจจะถูกกำจัดออกจากตลาดไปก่อน

กลยุทธ์การเทรดข่าว Forex ที่สำคัญ

กลยุทธ์การเทรดนี้ (เรียกว่าการเก็งกำไรจากความผันผวนของข่าวสาร) ถูกออกแบบมาเพื่อทำการเทรดตามข้อมูลข่าวสาร Forex ที่สำคัญ ในขณะที่พยายามลดความเสี่ยง กลยุทธ์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการประกาศข่าวสารที่สำคัญ เช่น GDP ของสหรัฐอเมริกา, สถานการณ์การจ้างงานนอกภาคเกษตร หรือการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าเงินตราทุกคู่จะตอบสนองต่อข่าวสารเหล่านี้ แต่คู่เงินดอลลาร์มักจะมีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเนื่องจากมีสเปรดที่ต่ำและสภาพคล่องที่สูง

เคล็ดลับการเทรด

การเทรดที่มีประสิทธิภาพควรหลีกเลี่ยงปัญหาสเปรดที่เพิ่มขึ้นและการด้อยค่าของสกุลเงิน เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเทรด นอกจากนี้ การตั้งค่าก็ง่าย และอัตราความสำเร็จก็สูง ข่าวสารที่สำคัญมีความหายาก เราจึงต้องการโบรกเกอร์ที่มีสเปรดต่ำและคุณภาพการดำเนินการที่สูง

วิธีการเทรด

เลือกข่าวสารที่มีผลกระทบต่อคู่เงิน Forex อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับคู่ EUR/USD ฉันขอแนะนำ GDP ของสหรัฐอเมริกา, สถานการณ์การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา, การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา, และการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในโซนเงินยูโร จะเปิดการซื้อและขายตำแหน่งหนึ่งนาทีก่อนที่ข่าวจะประกาศ นี่จะช่วยป้องกันไม่ให้สกุลเงินของคุณด้อยค่าลงและเกิดสเปรดที่สูงขึ้น

การจัดการความเสี่ยง

ตั้ง stop-loss ของตำแหน่งทั้งสองที่ 10-20 จุดมาตรฐาน โดยตั้ง take profit เป็น 5×SL ซึ่งจะช่วยให้คุณมีอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่จำเป็น ความผันผวนของข่าวสารมีแนวโน้มที่จะทำให้ stop-loss ของผู้เทรดรายหนึ่งและ take profit ของผู้เทรดอื่นถูกกระตุ้น

การปิดตำแหน่ง

เมื่อผลกำไรถึงระดับ stop-loss เดิม ให้ย้าย stop-loss ของตำแหน่งที่เหลือไปที่จุดคุ้มทุน ปิดตำแหน่งทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงหลังจากการประกาศข่าว หากผู้โบรกเกอร์ของคุณใช้รูปแบบการซื้อขาย “เข้าก่อนออกก่อน” (FIFO) คุณยังสามารถเทรดตามข่าวสารด้วยกลยุทธ์นี้ได้ โดยตั้งค่า stop-loss ที่ระดับที่คุณจะใช้สำหรับการซื้อ/ขายตำแหน่งเริ่มต้นในจุดเข้าสู่ขา

ตัวอย่างการเทรด

ตัวอย่างนี้อธิบายการเทรด USD/CAD ตามกราฟ @ M30 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:30 UTC ที่ทั้งสองประเทศประกาศอัตราการว่างงานสำหรับเดือนตุลาคม การเข้าสู่ตำแหน่งจะเน้นที่ลูกศรสีน้ำเงินและสีแดงที่ชี้ไปทางขวา ลูกศรสีน้ำเงินหมายถึงการซื้อ ขณะที่ลูกศรสีแดงหมายถึงการขาย ระดับ stop-loss เริ่มต้นคือเส้นแดงเหนือและใต้จุดเข้า เส้นสีชมพูคือระดับ stop-loss หลังจากย้ายไปยังจุดคุ้มทุนสำหรับการซื้อ

การออกจากการเทรด

ระดับ take profit คือเส้นสีเขียวเหนือและใต้จุดเข้า ในช่วงระยะเวลาที่ข้อมูลในช่วงครึ่งหลังครั้งแรกถูกประกาศ การขายถูกปิดโดย stop-loss การออกจะแสดงด้วยลูกศรสีแดงที่ชี้ไปทางซ้าย เมื่อหนึ่งชั่วโมงหลังจากการประกาศข่าว การซื้อต้องปิดเนื่องจากเวลา หากไม่สามารถถึงระดับเป้าหมายได้ แต่ยังคงได้รับผลกำไรเพียงพอเพื่อชดเชยการขาดทุนในการขายและสร้างผลตอบแทนที่สูง การออกจะแสดงด้วยลูกศรสีน้ำเงินที่ชี้ไปทางซ้าย