บทนำ

นกกระจอกเทศเมื่อเผชิญกับอันตราย มักจะฝังหัวของมันลงในกองหญ้า โดยเชื่อว่าถ้ามองไม่เห็นก็คือปลอดภัย คนจึงเรียกจิตใจนี้ว่า "จิตวิทยานกกระจอกเทศ" ซึ่งเป็นพฤติกรรมการหลบหนีจากความจริงที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา

พฤติกรรมของนักลงทุน

ในชีวิตจริงมีคนที่มี "จิตวิทยานกกระจอกเทศ" ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในตลาดหุ้น มักพูดว่า "ถ้าผู้จัดการยังไม่ออกไป ทำไมฉันต้องกลัว" หรือ "ถ้าใครซื้อที่ 20 บาท ฉันที่ 10 บาทก็ไม่มีปัญหา" และ "ถึงราคาจะตกไปมากแล้ว ฉันก็ไม่ขาย เพราะราคาจะต้องขึ้นในวันหนึ่ง" ทั้งหมดนี้แสดงถึงอาการของ "จิตวิทยานกกระจอกเทศ"

การไม่กล้าตัดสินใจ

นักลงทุนที่มี "จิตวิทยานกกระจอกเทศ" มักไม่กล้าที่จะซื้อในช่วงขาขึ้น และไม่กล้าลดทุนในช่วงขาลง เมื่อหุ้นติดอยู่ในตำแหน่งสูงๆ ก็ไม่ยอมขาย ขัดขืนการตัดสินใจเมื่อการลงทุนติดลบ เป็นอาการการหลีกเลี่ยง ไม่สนใจตลาดหุ้น และไม่พยายามศึกษาและพัฒนาทักษะการซื้อขายของตนเอง

การปรับตัวในตลาด

แม้ว่าในช่วงตลาดที่ไม่ดี นักลงทุนมักไม่ยอมลดสัดส่วนการลงทุนแม้จะติดลึก เพราะคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกัน แต่ถ้าพบว่าการจัดสัดส่วนไม่เหมาะสม หรือหุ้นที่ถือมีแนวโน้มจะลดลงถึงแม้จะติดลึกก็ต้องตัดสินใจแก้ไข เพราะการถือหุ้นเอาไว้เฉยๆ จะล้ำลึกและขาดทุนหนักกว่าเดิม

ความเป็นจริงของการลงทุน

คนที่มี "จิตวิทยานกกระจอกเทศ" มักไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริง ไม่ยอมรับผิดชอบ แต่อยากพูดถึงหุ้นเสมอ แต่เมื่อถึงเวลาลงมือทำมักจะกลัวและลังเลในการตัดสินใจ และเมื่อพบกับความยากลำบากในตลาดหุ้นก็มักจะรู้สึกท้อแท้และตัดสินใจเลิกเล่นหุ้น

การก้าวข้ามอุปสรรค

ในความเป็นจริงในอุตสาหกรรมต่างๆ เต็มไปด้วยความกดดันจากการแข่งขัน นักลงทุนที่มี "จิตวิทยานกกระจอกเทศ" มักนำประสบการณ์ที่เคยสำเร็จมาใช้ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะใหม่ ส่งผลให้ประสบความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า

การเรียนรู้และพัฒนา

เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าหลังจากการปรับโครงสร้างการเงินและการผลิต เช่น การออกหุ้นใหม่และการทำฟิวเจอร์ส หุ้นในตลาดจะมีรูปแบบการลงทุนและกลยุทธ์การซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก นักลงทุนที่ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดและวิธีการลงทุนย่อมจะประสบความผิดพลาดมากขึ้น

บทสรุป

ความจริงแล้วนกกระจอกเทศมีขาที่ยาวและวิ่งได้เร็ว เมื่อเผชิญกับอันตรายสามารถหนีได้อย่างรวดเร็ว หากมันไม่ฝังหัวอยู่กับพื้นก็สามารถหลบหนีจากสัตว์ร้ายได้เช่นกัน นักลงทุนในตลาดหุ้นต้องเอาชนะ "จิตวิทยานกกระจอกเทศ" และไม่ควรพึ่งพาผู้อื่น ต้องกล้าที่จะเผชิญกับความจริง ยอมรับข้อผิดพลาด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะการลงทุนของตนเอง เท่านั้นจึงจะสามารถทำให้เกิดผลตอบแทนที่มั่นคงในตลาดหุ้น

การทำให้การเทรดมีประสิทธิภาพ

การทำให้การวิเคราะห์การเทรดเป็นเรื่องง่ายหมายถึงการเปลี่ยนจากนักลงทุนมือใหม่ไปสู่ผู้มีประสบการณ์ และหมายถึงการทำให้การเทรดมีประสิทธิภาพ ไม่มีใครสามารถบอกคุณได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่การเทรดแบบมีระบบสามารถบอกคุณได้ว่าคุณควรทำอะไรในตอนนี้ กุญแจสำคัญของการเทรดคือการรู้ว่าจะทำอะไรในปัจจุบันและการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การคาดการณ์อนาคต คนมากเกินไปใช้พลังงานมากเกินไปเพื่อทำนายอนาคต แต่กลับไม่รู้ว่าจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร ซึ่งทำให้ผู้คนสูญเสียเงินมากมาย การเทรดแบบมีระบบมุ่งเน้นที่การจัดการกับการเทรดในขณะนี้ แทนที่จะเป็นการเทรดในอนาคต เมื่อมีการปรับตัวในตลาดและเกิดการแกว่งตัว นักลงทุนหลายคนมักจะหลงทางกับมุมมองของตลาด แต่การทำให้การวิเคราะห์และการเทรดเป็นระบบจะช่วยให้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนและวัดผลต่อไป เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในวิธีการคิดของคุณ

การวิเคราะห์ตลาด

1. การตัดสินสถานะของตลาด นักลงทุนต้องตัดสินใจว่าตลาดอยู่ในสถานะกระทิง แกะหรือสมดุล เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและความไม่แน่ใจเกี่ยวกับตลาด ในแง่พื้นฐาน ค่ากลางที่อยู่เหนือคือสถานะกระทิง ส่วนที่อยู่ใต้คือสถานะแกะ ส่วนมากขึ้นกับค่าเฉลี่ยในระยะกลางถึงยาว นอกจากนั้นยังสามารถวิเคราะห์สถานะตามพื้นฐานได้ แต่การวิเคราะห์พื้นฐานนั้นซับซ้อนเกินไปและผลลัพธ์ไม่ชัดเจน นี่คือเหตุผลที่ผู้เขียนแนะนำให้นักลงทุนขนาดเล็กและกลางใช้ค่าเฉลี่ยเพื่อการวิเคราะห์ การตัดสินสถานะของตลาดเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ตลาด และการตัดสินสถานะของตลาดไม่ใช่เรื่องยากนัก แต่ผู้ลงทุนจำนวนมากไม่เชื่อในวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะเชื่อว่าตลาดนั้นไม่สามารถประเมินได้ ดังนั้นจึงไม่เชื่อว่าวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมีอยู่

การวิเคราะห์ขอบเขตของตลาด

2. หลังจากตัดสินสถานะของตลาด ผู้ลงทุนจำเป็นต้องวิเคราะห์สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง การเข้าใจสถานะของตลาดทำให้ผู้ลงทุนไม่ทำผิดพลาดในทางทิศทาง แต่ยังไม่สามารถดำเนินการออกมาได้จริงๆ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนอาจต้องวิเคราะห์จากโครงสร้างกราฟและความเร็วในการเคลื่อนไหวของราคา

ขั้นตอนการเทรด

หลังจากทำการวิเคราะห์ตลาด ผู้ลงทุนสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการเทรดได้ คือ: 1. ในสถานะกระทิง (หรือแกะ) ควรพิจารณาว่าควรจะซื้อ (หรือขาย) เท่านั้น ไม่ควรทำการซื้อ (หรือขาย) ในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในทางทิศทาง 2. กำหนดเครื่องมือการเทรดเพื่อเป็นการจับจังหวะการเข้า การเลือกเครื่องมือขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อาจเป็นค่าเฉลี่ย เค้าโครงราคาหรือเครื่องมืออื่นๆ แต่ต้องเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับตัวเอง อย่าใช้เครื่องมือเพียงเพราะผู้อื่นใช้ได้ดี 3. ในกรณีที่ราคาสูงใหม่ (หรือต่ำใหม่) ควรเพิ่มการลงทุนโดยอิงจากระดับหยุดที่สูงใหม่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมการเทรดที่เฉพาะบุคคล ผู้ลงทุนสามารถใช้งานได้ตามลักษณะพื้นฐาน ความเสี่ยง และความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตน 4. ในระยะเวลาที่มีการแกว่งตัว ควรลดสถานะหรือทำกำไร ในช่วงที่ราคามีความผันผวน ระบบการเทรดอาจไม่สามารถจับต้องได้ เพื่อให้ระบบสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียหรือรักษาต้นทุนในการเทรดได้ 5. หากเกิดสถานะการกลับตัว จำเป็นต้องทำกลับตัว ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์พื้นฐาน แต่ส่วนใหญ่มักอิงจากกราฟทางเทคนิค

สรุป

การวิเคราะห์ดังกล่าวต้องตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าต้องไม่ทำนายตลาด แต่ควรประเมินตลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยการทำการวิเคราะห์ตามระบบนี้ นักลงทุนจะสามารถรักษาความเป็นกลางในการประเมินตลาด และอิงจากการประเมินนั้น นักลงทุนจึงสามารถทำการเทรดอย่างมีวัตถุประสงค์ได้

การลงทุนไม่ใช่การเสี่ยงโชค

การลงทุนไม่ใช่การพนัน มันคือทักษะที่มีความชำนาญ ดังนั้นควรพยายามในการเพิ่มพูนความรู้ในทุกด้านเพื่อสร้างรากฐานที่ดีในการทำเงิน

ความฝันของนักลงทุน

“การกลายเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จหรือผู้ค้ารายใหญ่ ต้องทำให้ตลาดติดตามการหายใจและความรู้สึกของคุณ หรือแม้กระทั่งก้าวหน้าทิศทางของตลาด” นี่คือ “ความฝัน” ของนักลงทุนบางคน อย่างไรก็ตาม ความคิดนี้เป็นความเข้าใจผิด หากต้องการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จหรือนักค้าต้องปฏิบัติตาม “วินัย” ที่ตั้งขึ้นเอง ไม่ใช่การกระทำตามใจชอบ เหมือนกับกองทัพที่ต้องมีระเบียบในการทำงาน ถึงแม้ว่าการปฏิบัติตามจะยากและเหน็ดเหนื่อย เพราะมันขัดกับธรรมชาติของมนุษย์ ในระหว่างการเทรดหลายปีของฉันที่เห็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ บริหารกองทุนใหญ่ เช่น มาร์ติน ชวาร์ซ ผู้เป็นยอดนักค้าในอเมริกา พวกเขาทั้งหมดมีวินัยในการลงทุนและการเทรด

มาตรฐานของวินัยในการลงทุน

ดังนั้นแล้ว เราต้องปฏิบัติตามอะไรบ้างจนถึงมาตรฐาน “วินัย”? จริงๆ แล้วมันก็ง่ายมาก เป็นหลักการการเทรดที่เราเคยพูดไปซ้ำๆ เช่น:

• 1. ตั้งแผนการเทรดที่ชัดเจน
• 2. เคร่งครัดในการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนและรับผลกำไร
• 3. ถ้าต้องเข้าตลาดต้องตามสัญญาณ
• 4. แบ่งการลงทุนออกเป็นช่วงๆ ไม่ควรหมดหน้าตักในการลงทุน
• 5. ไม่ควรกระทำตามอารมณ์
• 6. ห้ามดื่มสุราก่อนการเทรด รักษาระเบียบในการใช้ชีวิต
• 7. ทบทวนทุกการเทรด พัฒนานิสัยในการทำบิลและบันทึกการเทรด

พฤติกรรมของนักลงทุนที่ล้มเหลว

ในลูกค้าของฉัน มีหลายคนที่ล้มเหลว โดยพฤติกรรมที่พบบ่อยจะเป็นแบบนี้:

• 1. หลงตัวเอง การเทรดเล็กๆ ทำเงินได้ แต่ไม่สามารถทำเงินใหญ่ได้
• 2. ไม่ยอมหยุดขาดทุน ทำให้ปัญหาที่เล็กขยายใหญ่ขึ้น
• 3. ไม่ฟังคำแนะนำของผู้อื่น ทำตามใจตัวเอง
• 4. หลงเชื่อ การประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชค ไม่เคยคิดว่ามาจากนิสัยไม่ดีของตน
• 5. เห็นแก่หน้าตา ไม่ยอมรับการขาดทุนเสมอต้องหาข้อแก้ตัวให้ตัวเอง
• 6. เมื่อลงทุนขาดทุนก็ใช้สุราเพื่อบรรเทาความทุกข์
• 7. ขาดความรู้พื้นฐาน มักจะทำการเทรดของตัวเองโดยไม่รับฟังข้อมูลที่ดี

เหตุผลที่นักลงทุนทำผิด

ทำไมนักลงทุนจึงมักทำผิดในพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ขาด “จิตสำนึกด้านวินัย” ? ผมเชื่อว่ามีสามสาเหตุหลัก:

• 1. มีอาการชนิดของการคิดแบบสุดขั้ว เพียงคิดว่าจะ “ทำเงินได้” แต่ลืมเกี่ยวกับ “ถ้าคิดผิด”
• 2. มีจิตใจอารมณ์ดี เมื่อเกิดเหตุการณ์กำลังใจไม่ดีจะไม่สามารถโฟกัส
• 3. ความขี้เกียจ รู้ว่าควรตั้งค่าหยุดขาดทุนไว แต่ก็รอผลที่จะดีขึ้น

วิธีการปรับปรุง

หากสามารถเอาชนะทั้งสามปัญหาข้างต้นได้ คุณก็จะสามารถลดพฤติกรรมที่ล้มเหลวทั้งเจ็ดนี้เพื่อสร้างวินัยที่เข้มงวดและเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ชนะได้เร็วขึ้น

ข้อควรจำ

1. ควรมีอาจารย์ที่ชี้แนะดีกว่าเรียนรู้ด้วยตัวเอง อาศัยการวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์เพื่อหาทิศทางการเทรด
2. ตั้งค่าหยุดขาดทุนเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยง
3. สภาพจิตใจสำคัญกว่าทักษะ เพราะแม้ว่าจะมีทักษะดีแต่ถ้าจิตใจไม่ดีจะไม่สามารถถือคำสั่งได้
4. ไม่ควรเข้าตลาดหากไม่มีตำแหน่งที่ดี
5. อย่าทำตามอานตลาดเมื่อสัญญาณไม่ชัดเจน ควรดูอยู่ข้างนอกแทนที่จะเข้าไปเสี่ยง

การพูดคุยเกี่ยวกับจิตใจการเทรด

เมื่อพิจารณาถึงจิตใจการเทรดของนักลงทุน เราต้องพิจารณาถึงการโต้ตอบระหว่างผู้เทรดกับตลาด และต้องพิจารณาการโต้ตอบของผู้เทรดกับตัวเอง เรายังต้องค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาจากภายในของเรา โดยการเทรดนั้น สุดท้ายคือการปฏิบัติตามแผนการจัดการเงิน และดำเนินการตามระบบการเทรดที่ดี ดังนั้น ระบบการเทรด การจัดการเงิน และจิตใจ จึงถือเป็นสามปัญหาหลักที่สำคัญที่สุดในการเทรด บทความนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาจิตใจที่ซับซ้อนและยากที่สุด

ปัญหาจิตใจที่ท้าทาย

การพูดถึงปัญหาจิตใจนั้นยาก โดยเฉพาะเพราะมันไม่เพียงเป็นปัญหาทางเทคนิค แต่ยังเป็นปัญหาทางจิตใจด้วย ดังนั้น เมื่อเราพูดถึงมัน เราต้องพิจารณาการโต้ตอบระหว่างผู้เทรดกับตลาด และการโต้ตอบระหว่างผู้เทรดกับตัวเอง เราต้องค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาจากภายในด้วย อย่างแน่นอน ความสำคัญของปัญหาจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสงสัยได้ ทุกๆ ผู้เทรดล้วนประสบกับมันมาก่อน

ระบบการเทรดเป็นหลักในการแก้ปัญหาจิตใจ

ที่จริงแล้ว ปัญหาทั้งหมดของจิตใจ สุดท้ายแล้วคือ ปัญหาเดียว: การเทรดไม่สามารถทำกำไรได้ อาจจะเกิดจากการขาดทุนครั้งหนึ่ง หรืออยู่ในช่วงขาดทุนระยะยาว ขาดทุนทำให้ผู้ลงทุนเกิดความรู้สึกหดหู่และไม่เชื่อมั่นในการตัดสินใจในการเทรดของตน จึงนำไปสู่จิตใจที่ไม่ดี เมื่อจิตใจไม่ดีนำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ขาดทุนที่เกิดมาก็ยิ่งทำให้อารมณ์ของนักลงทุนแย่ลง ที่เรียกว่าอยู่ในวงจรที่เลวร้าย หากต้องการหลุดออกจากวงจรอันเลวร้าย จุดสำคัญคือสามารถทำกำไรได้

วิธีทำกำไร

การที่จะทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีระบบการเทรดที่ดีและสามารถสร้างกำไรได้ โรเจอร์ส นักลงทุนชั้นนำกล่าวไว้ว่า "การลงทุนคือการเก็บเงินที่อยู่ตามมุม" ซึ่งระบบการเทรดนั้นก็คือเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนเห็นว่ามีเงินอยู่ที่มุมไหน

การแก้ไขปัญหา

หากมีระบบการเทรดที่ดี นักลงทุนก็สามารถแก้ปัญหาการดำเนินการได้ ระบบการเทรดที่มั่นใจได้ในโลกนี้ไม่มีอยู่จริง จึงยังคงต้องเผชิญกับการขาดทุน ตลอดจนช่วงเวลาที่ขาดทุนยาวนาน ในการเผชิญกับการขาดทุนครั้งเดียว เราควรตั้งหลักในการคิดว่า "กำไรและขาดทุนมีต้นเหตุเดียวกัน" และในขณะที่เผชิญกับขาดทุนระยะยาว เราควรคิดว่าจะทำการเทรดชั่วคราว หรือเทรดระยะยาว

แนวคิดเกี่ยวกับกำไรและขาดทุน

กำไรและขาดทุนนั้นมีต้นกำเนิดเดียวกัน จากแนวทางเดียวกัน เมื่อเราทำการเทรดเราสามารถได้รับกำไร และต้องเผชิญกับการขาดทุนด้วย เมื่อเราตระหนักในเรื่องนี้ การปฏิบัติจึงกลายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติ หากเราต้องการจะทำกำไร เราต้องยอมรับการขาดทุน หากเราสามารถรับแนวคิด "กำไรและขาดทุนมีต้นกำเนิดเดียวกัน" ได้ ในระยะยาวเราจะเข้าสู่ขอบเขตที่เรียกว่า "กำไรและขาดทุนไม่มีความแตกต่าง"

การเทรดชั่วคราวและการเทรดระยะยาว

ในการเทรด จะหลีกเลี่ยงการขาดทุนระยะยาวได้อย่างไร ในช่วงเวลาหนึ่ง หากผู้ลงทุนไม่ก้าวเข้าสู่ตลาด ด้วยการคิดแบบการพนัน หากไม่ต้องการแค่เพียงได้กำไรแล้วถอนตัวออกไป เราควรยอมรับช่วงเวลาที่ขาดทุนนี้ เช่นเดียวกับที่ภาคอุตสาหกรรมมีการขึ้นลง และชีวิตมีความผันผวน การที่การเทรดแต่ละครั้งมีการขาดทุนเป็นเรื่องปกติ และการขาดทุนที่สะสมเป็นเวลานานก็เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าหากเรามีความคิดแบบระยะยาวในเชิงธุรกิจ ที่ไม่ใช่การมองในแค่ชั่วขณะเท่านั้น เราจะสามารถแก้ไขปัญหาของการเทรดได้อย่างพอใจ

แนวทางการแก้ปัญหาจิตใจ

ปัญหาจิตใจเกิดจากการขาดทุน ซึ่งการขาดทุนเกิดจากการที่เราไม่มีระบบการเทรดที่ดี และด้วยเหตุผลบางอย่างเราไม่สามารถปฏิบัติระบบการเทรดได้ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจิตใจจำเป็นต้องดำเนินการสองจุด: 1. ออกแบบระบบการเทรดที่ดีอย่างจริงจัง และ 2. หลีกเลี่ยงผลกระทบในระยะสั้น ไม่ควรมุ่งมั่นเฉพาะการขาดทุนเพียงหนึ่งหรือสองครั้ง แต่ควรคิดในมุมมองของอาชีพการเทรด การยอมรับการขาดทุนเป็นเรื่องปกติ เพียงเท่านี้เราก็จะได้พบกับสถานะการเทรดที่ผ่อนคลายและมีอิสระ

ข้อคิดจากฟุคซ์

ประโยคที่กล่าวโดยรูโซคือ “มนุษย์เกิดมาพร้อมกับเสรี แต่กลับอยู่ในกรงที่ไม่มีที่สิ้นสุด” หากเราโชคชะตาอยู่ในกรง เราก็มาสร้างกรงของ “ระบบการเทรด” ที่สามารถเข้ามาติดตั้งและอยู่ข้างในอย่างมีความสุขตราบใดที่มีราคาในตลาด

ฟังก์ชันหลักของ Bollinger Bands

Bollinger Bands มีฟังก์ชันหลัก 4 ประการ: 1. แสดงจุดสนับสนุนและแรงกดดัน; 2. แสดงสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป; 3. แสดงแนวโน้ม; 4. มีบทบาทเป็นช่องทางการซื้อขาย. เนื่องจาก Bollinger Bands มีฟังก์ชันหลายอย่างจึงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย เมื่อเข้าใจสัญญาณอย่างชัดเจนและสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ทำให้ได้รับความนิยมจากนักลงทุนมืออาชีพ และถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้บ่อยที่สุดในตลาดการเงินระดับนานาชาติ.

วิธีการใช้งาน Bollinger Bands ในช่วงปกติ

ในช่วงปกติ Bollinger Bands จะถูกใช้งานเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบ โดยทั่วไปจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาที่รุนแรง ทำให้ราคาอยู่ในสมดุล. วิธีการใช้งาน Bollinger Bands ในช่วงนี้นั้นง่ายมาก: 1. เมื่อราคาตัดข้ามเส้นแรงกดดันด้านบน (เส้นแรงกดดันด้านบนแบบไดนามิก, เส้นแรงกดดันสูงสุดแบบคงที่ BOLB1) เป็นสัญญาณขาย; 2. เมื่อราคาตัดข้ามเส้นสนับสนุนด้านล่าง (เส้นสนับสนุนด้านล่างแบบไดนามิก, เส้นสนับสนุนต่ำสุดแบบคงที่ BOLB4) เป็นสัญญาณซื้อ; 3. เมื่อราคาจากด้านล่างตัดข้ามเส้นกลาง (ตัดจาก BOLB4 ไปยัง BOLB3) เป็นสัญญาณเพิ่มตำแหน่ง; 4. เมื่อราคาจากด้านบนตัดข้ามเส้นกลาง (ตัดจาก BOLB1 ไปยัง BOLB2) เป็นสัญญาณขาย.

การใช้ Bollinger Bands ในตลาดขาขึ้น

ในตลาดที่มีการขึ้นเป็นลำดับ ราคามักจะเคลื่อนที่อยู่ระหว่าง BOLB1 และ BOLB2 เป็นระยะเวลานาน เมื่อราคาขึ้นไปตัด BOLB1 และในวันถัดมาแล้วตัดลงมาที่ BOLB1 และต่อไปตัดผ่าน BOLB2 อย่างเช่นนี้จะสร้างแนวโน้มที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงจากการขึ้นไปเป็นเส้นแนวระดับ จุดนี้เป็นสัญญาณขาย.

ความหมายของการหดตัวของ Bollinger Bands

เมื่อผ่านการปรับลดหลายรอบแล้ว ราคามักจะเข้ามาอยู่ในช่วงแคบเปลี่ยนเป็นระยะเวลานาน ในเวลานี้เราจะเห็นว่าช่องทาง Bollinger Bands ทั้งด้านบนและด้านล่างมีพื้นที่เล็กน้อยมากยิ่งขึ้น เส้นแคบลงเรื่อย ๆ การเคลื่อนไหวสูงสุดและต่ำสุดมีความแตกต่างน้อยมาก ดังนั้นนักลงทุนควรติดตามสถานการณ์เช่นนี้อย่างใกล้ชิด เพราะอาจมีแนวโน้มที่ใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น หากราคาขึ้น Bollinger Bands จะเปิดกว้างขึ้น ทำให้เริ่มต้นของตลาดขาขึ้น.

ความหมายของการเปิดกว้างของ Bollinger Bands

เมื่อราคาจากระดับต่ำโยกย้ายขึ้นสู่อยู่สูง ฝ่าย Bollinger Bands จะเปิดกว้างถึงระดับสูงสุดและไม่สามารถขยายต่อไปได้ ในเวลานี้จะถือเป็นสัญญาณขาย โดยทั่วไป ราคามักจะถอยหลังลงอย่างมีนัยสำคัญหรือมีการปรับตัว. หากราคาซื้อขายที่มีการลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ Bollinger Bands ปิดกว้าง ฝั่งเหนือจาก BOLB จะเลื่อนตัวลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ Bollinger Bands ด้านล่างจะเลื่อนสูงขึ้น ก็จะถึงจุดสิ้นสุดของตลาดขาลง.

ข้อควรระวังในการใช้ Bollinger Bands

1. พารามิเตอร์ของ Bollinger Bands ต้องไม่ต่ำกว่า 6 โดยทั่วไปค่าเงินที่มีความเสถียรมักจะอยู่ที่ 10 และค่าที่มีความผันผวนจะอยู่ที่ประมาณ 20; 2. ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตลาดอยู่ในช่วงปกติหรือไม่ปกติ เพราะในตลาดที่ไม่ปกติไม่ควรตัดสินใจเพียงแค่ว่าถ้าตัดเหนือเป็นขาย และตัดต่ำเป็นซื้อ; 3. การหดตัวในระดับต่ำจะจับดึงได้ง่าย แต่หากเป็นระดับสูงหรือเมื่อราคาไปถึงขีดขั้นที่ต่ำลง อาจมีความผันผวนที่ใหญ่; 4. ควรใช้ Bollinger Bands ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เช่น ตัวชี้วัด KDJ เป็นต้น.