การขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง

นักลงทุนส่วนใหญ่ของเราไม่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการรับรู้ถึงความเสี่ยงจะอยู่ในระดับที่ไม่เข้าใจอย่างชัดเจน แม้ว่าจะทำการซื้อขายมากว่า 8-10 ปี หากผลลัพธ์ไม่เสถียรหรือไม่ทำกำไร ก็ย่อมบ่งบอกถึงปัญหาอย่างหนึ่ง: ไม่มีความตระหนักรู้ถึงการควบคุมความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและความล้มเหลวในการซื้อขายคือบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้ง วันนี้ผู้เขียนจะพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามารถทำการควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดได้ดี

การตีความความเสี่ยงในการซื้อขาย

การรับรู้ต่อสิ่งต่างๆ อาจจะง่ายหรือซับซ้อน ขึ้นอยู่กับมุมมองที่เราใช้ในการตีความ การควบคุมความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็เป็นเช่นเดียวกัน มาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงพื้นฐานเชื่อว่านักเทรดส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจ

การไม่ให้ความสำคัญกับความเสี่ยง

เราไม่ได้ไม่เข้าใจความเสี่ยง แต่เราอาจจะมีความหวังลมๆ แล้งๆ และไม่เห็นความสำคัญของการควบคุมความเสี่ยง การค้าในผลิตภัณฑ์อนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายในกรณีที่การจัดการไม่ดี อาจทำให้เกิดการขาดทุนอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีเสน่ห์ในการซื้อขายที่สามารถสร้างชื่อเสียงหรือทำกำไรได้มากด้วยการลงทุนจำนวนมาก ในการเสี่ยงสูงและการไขว่คว้าผลตอบแทนสูง เรามักถูกล่อลวงด้วยความโชคดีและพยายามที่จะเล่นการพนัน

ปัญหาและความอลหม่านในตลาด

การซื้อขายที่ไม่มีระเบียบจะทำให้เกิดความสับสนในตลาด สุดท้ายแล้ว เงื่อนไขการเข้าซื้อขาย, จุดตัดขาดทุน, และการควบคุมปริมาณการซื้อขายทั้งหมดจะถูกมองข้าม ผู้เริ่มต้นมองว่าการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสถานที่ที่ทำเงินง่ายขณะที่ผู้เก่าจะคิดว่าตลาดจะทำงานตามรูปแบบที่กำหนด ผู้เริ่มต้นมักจะโลภและผู้เก่าอาจจะดื้อดึง ซึ่งถือเป็นปัญหา

ผลที่ตามมาจากความโลภและความดื้อดึง

ความโลภจะถูกลงโทษโดยตลาดในขณะที่ความดื้อดึงจะทำให้เราเสี่ยงมากขึ้นและนำไปสู่ความล้มเหลว การควบคุมความเสี่ยงที่แท้จริงมาจากการทำตามแนวทางและการไม่ทำอะไรเป็นการเรียนรู้เพื่อควบคุมความเสี่ยง

หลักการควบคุมความเสี่ยง

การควบคุมความเสี่ยงไม่ซับซ้อน เราต้องมุ่งเน้นไปที่จุดที่สำคัญดังนี้:

1. ความเสี่ยงในการซื้อขายมีสาเหตุที่แน่ชัด เมื่อเกิดปัญหาจะต้องมีจุดเริ่มต้น ส่วนใหญ่แล้วปัญหาการควบคุมความเสี่ยงนั้นไม่มีการขาดความรู้ทางเทคนิค แต่อยู่ที่ความคิดที่สับสนและการดำเนินการที่ไม่แน่นอน เรามักจะพูดว่า สัมผัสเดียวสามารถกระทบทั้งหมด การกำหนดเป้าหมายการซื้อขายของเรามักจะไม่ชัดเจนและเด็ดขาด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การควบคุมความเสี่ยงสูญเสียการควบคุม

การควบคุมความเสี่ยง 4 จุดสำคัญ

2. ปัญหาในการควบคุมความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามารถย่อให้สั้นลงได้ 4 จุด: ควบคุมปริมาณการซื้อขาย, เข้าซื้อในจุดที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสม, ลดความถี่ในการซื้อขาย, และทำการตัดขาดทุนให้เรียบร้อย

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง

3. ปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบต่อการควบคุมความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เช่น อารมณ์, สุขภาพ, ครอบครัว, หรือแม้แต่อากาศ การออกกำลังกาย, การนอนหลับที่เพียงพอ, และการรักษาสภาพจิตใจที่ดีจะช่วยในการควบคุมความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

การออกแบบกลยุทธ์ในการซื้อขาย

ทำไมสถานการณ์ที่การควบคุมความเสี่ยงไม่ดีถึงเกิดขึ้น? เมื่อมองจากต้นตอ สาเหตุหลักยังอยู่ที่การออกแบบกลยุทธ์การซื้อขายยังไม่ดีรวมถึง:

1. วัตถุประสงค์กลยุทธ์การซื้อขายที่เราต้องการบรรลุคืออะไร; 2. การแยกย่อยการกระทำในการซื้อขายต้องดำเนินการอย่างไร; 3. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการซื้อขาย เราจะดำเนินการประเมินและควบคุมอย่างไร

ขั้นตอนในการทำกำไร

ควรคิดให้ชัดเจนว่าเมื่ออยู่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เราจะทำกำไรตามขั้นตอนและแผนใด การรีบร้อนนำไปสู่ความพ่ายแพ้ ประสบการณ์หลายครั้งเตือนเราไม่ให้รีบเร่งในการซื้อขาย สิ่งใดที่รีบร้อนจะนำไปสู่ความล้มเหลวและการล่มสลาย การทำการค้าชั่วคราวแม้จะประสบความสำเร็จในชั่วคราวก็ยากที่จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายทางกลยุทธ์การซื้อขาย

เป้าหมายกลยุทธ์ในการซื้อขายของเราเป็นกำไรระยะสั้นหรือกำไรระยะกลางหรือยาว? เมื่อแยกเป็นเดือนต้องดำเนินการอย่างไร ใช้ปริมาณการซื้อขายประเภทใด และตั้งค่าการตัดขาดทุนอย่างไร เราจำเป็นต้องสร้างโมเดลการซื้อขายและทำการประเมินอยู่เสมอ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก

การถามคำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ตั้งไว้

ไม่สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับเป้าหมายการตอบแทนหรือปัญหาที่เป็นพื้นฐานในระหว่างการซื้อขายได้ หากเราเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่กำหนดจะหมายถึงการตั้งคำถามเกี่ยวกับรากฐานของการควบคุมความเสี่ยง

ผลกระทบจากอารมณ์ในการซื้อขาย

ที่นี่เน้นย้ำเกี่ยวกับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่อการควบคุมความเสี่ยง เราทราบว่าอารมณ์เป็นจุดที่ต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะ ความโกรธ, ความหดหู่, และความหงุดหงิดต่างๆ อาจมีผลทำให้เกิดพฤติกรรมที่รุนแรงในการซื้อขาย

ความสำคัญของการรอคอย

การซื้อขายจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยง ต้องมีความอดทนและรอคอย หากโอกาสไม่มาถึง หรือเครื่องหมายยังไม่ถึง ก็ควรเลื่อนการเข้าไป นักเทรดจำเป็นต้องฝึกจิตใจ การฝึกจิตใจเป็นการควบคุมความเสี่ยง

การควบคุมจิตใจในตลาดการแลกเปลี่ยน

สุดท้ายเราพบว่าการควบคุมความเสี่ยงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นจริงๆ คือการควบคุมจิตใจของเราเองให้ดี