บทนำ

นี่อาจเป็นบทความการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่สำคัญที่สุดที่คุณเคยอ่านมา แม้ว่ามันอาจฟังดูเกินจริง แต่เมื่อคุณเข้าใจว่าการจัดการเงินที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในการซื้อขายฟอเร็กซ์ มันก็ไม่เป็นการพูดเกินจริงนัก

การจัดการเงินในการซื้อขายฟอเร็กซ์

การจัดการเงินในการซื้อขายฟอเร็กซ์หมายถึงการควบคุมและปรับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการซื้อขายแต่ละรายการอย่างรอบคอบ หากคุณไม่เข้าใจเทคนิคการจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ ความเป็นไปได้ที่คุณจะกลายเป็นนักเทรดที่ทำกำไรอย่างต่อเนื่องอาจจะมีน้อยมาก

บทความนี้

บทความนี้จะอธิบายแง่มุมที่สำคัญที่สุดในด้านการจัดการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยง/ผลตอบแทน, การควบคุมตำแหน่ง และความเสี่ยงที่คงที่เทียบกับความเสี่ยงตามเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นควรเตรียมน้ำดื่มที่คุณชอบและตามผมไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่สำคัญที่จะทำให้แนวทางการซื้อขายฟอเร็กซ์ของคุณมีกำไร

ความเสี่ยงและผลตอบแทน

ความเสี่ยงและผลตอบแทนคือแง่มุมที่สำคัญที่สุดในการจัดการเงินในตลาดของคุณ อย่างไรก็ตาม นักเทรดหลายคนไม่ได้เข้าใจวิธีใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างเต็มที่ นักเทรดแต่ละคนควรพยายามเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้และลดระดับความเสี่ยงให้น้อยที่สุด การเข้าใจและการนำไปใช้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างเหมาะสมเป็นโครงสร้างที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเทรดในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้

การไม่ใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงและผลตอบแทน

นักเทรดหลายคนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงและผลตอบแทนได้อย่างเต็มที่เพราะขาดความอดทน และความมุ่งมั่นในการดำเนินการซึ่งต้องมีปริมาณการซื้อขายอย่างเพียงพอเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี ความเสี่ยงและผลตอบแทนหมายถึงอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ทำกำไรได้ควรอยู่ที่ 2-3 เท่าของความเสี่ยงที่รับได้ หากคุณใช้เทคนิคการซื้อขายที่มีอัตราชนะสูง เช่น “Price Action” และสามารถทำให้ความเสี่ยงและผลตอบแทนอยู่ที่ 1:2 หรือมากกว่านั้น คุณจะมีสูตรลับในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ที่มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการคำนวณความเสี่ยงและผลตอบแทน

มาดูกราฟ 4 ชั่วโมงของทองคำกันเถอะ จะเห็นว่ามีการสร้างแท่งเทียนรูปแฮมเมอร์ในแนวโน้มขาขึ้นที่ตำแหน่งแนวรับ ดังนั้นสัญญาณนี้จึงน่าเชื่อถือ

การวางระดับการ Stop Loss

ขั้นตอนต่อไปคือให้คำนวณความเสี่ยงในกรณีนี้ โดยเราจะตั้งจุด Stop Loss ไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนแฮมเมอร์เล็กน้อย และสามารถคำนวณขนาดล็อตที่เราต้องการซื้อขายตามระยะหยุดขาดทุนนี้ สมมติว่าเราเต็มใจจะรับความเสี่ยงเพียง 100 ดอลลาร์ เราจะเห็นว่าโอกาสการซื้อขายนี้อาจนำมาซึ่งผลตอบแทน 3 เท่าของความเสี่ยง ซึ่งหมายถึง 300 ดอลลาร์

ผลลัพธ์การเทรด

ตอนนี้เรามีผลตอบแทนที่คาดหวัง 3 เท่าจากความเสี่ยง สมมติว่าเรามีการซื้อขายทั้งหมด 25 รายการ จำนวนเท่าใดที่เราจะสามารถขาดทุนได้ยังคงอยู่ในระดับที่ทำให้เรากำไร? คำตอบคือ 18 รายการหรือประมาณ 72%. ใช่! อย่าสงสัยในสิ่งที่คุณได้ยิน ผมหมายถึงคำว่าความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:3 หรือสูงกว่านั้นในการทำการค้า แม้ว่า 72% ของการซื้อขายจะกระทบกับคุณ คุณยังคงสามารถออกมาทั้งในแง่กำไร

การคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างรวดเร็ว

ในการคำนวณเร็ว ๆ ต่อให้ได้รับความเสี่ยง 100 ดอลลาร์จาก 18 การขาดทุน = -$1800, และได้รับผลกำไรจาก 7 รายการที่ 3 เท่าของความเสี่ยง = $2100

ข้อสรุป

ดังนั้นใน 25 การซื้อขายหลังจากนั้น คุณยังสามารถมีกำไรอยู่ที่ 300 ดอลลาร์ ระหว่างที่คุณต้องทนกับการขาดทุน 18 รายการ... ที่แปลกคือคุณจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่การขาดทุนจะมาถึง

การควบคุมตำแหน่ง

การควบคุมตำแหน่งคือการปรับจำนวนตำแหน่งการซื้อขายให้ตรงกับจำนวนความเสี่ยงที่คุณตั้งไว้ล่วงหน้าและระยะห่างของค่าจัดการ ข้อควรระวังนี้ สำหรับมือใหม่อาจเป็นจุดที่ยากเล็กน้อย

การตั้งค่า Stop Loss

ดังนั้น ไปที่ขั้นตอนการตั้งค่าการควบคุมตำแหน่ง:

1. เริ่มต้นให้คุณตัดสินใจว่าในระบบการซื้อขายของคุณคุณสามารถรับการสูญเสียซึ่งเป็นจำนวนเงินที่คุณสามารถยอมรับได้ถ้าคุณไม่มีใจจดใจจ่อ
2. หาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Stop Loss ของคุณ
3. คำนวณระยะห่าง Stop Loss ตามความเสี่ยงที่ต้องการ

ความเสี่ยงแบบคงที่เทียบกับความเสี่ยงตามเปอร์เซ็นต์

แน่นอนว่าการจัดการด้วยความเสี่ยงแบบคงที่ดีกว่าการจัดการด้วยเปอร์เซ็นต์ เพราะเมื่อคำนึงถึงความเสี่ยงจะมีการลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่คุณประสบกับการขาดทุน คุณอาจจะพบว่ามันยากที่จะกลับสู่จุดสมดุล แต่หากคุณรวบรวมกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีไว้ร่วมกับการทบริบูรณ์ด้วยอัตราเท่าที่คุณได้คำนวณเอาไว้ มันจะทำให้คุณมั่นใจว่าคุณสามารถประสบความสำเร็จในการซื้อขาย

สรุปประเด็น

เพื่อบรรลุความสำเร็จในการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ คุณไม่เพียงแต่ต้องเข้าใจเรื่องความเสี่ยง/ผลตอบแทน, การควบคุมตำแหน่ง, และจำนวนเงินความเสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละรายการ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเงินทั้งหมดในกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพที่เข้าใจง่าย เช่น “Price Action” ด้วย เพื่อให้คุณสามารถสร้างความสำเร็จได้