นำเข้าสู่หลุมพรางการซื้อขายเงินตรา

กลัวว่านักลงทุนเงินตราหลายคนจะพบกับสถานการณ์ดังต่อไปนี้: การใช้ระบบการซื้อขายของผู้อื่นที่พัฒนาขึ้นมาเป็นระบบการซื้อขายที่เป็นของตนเอง ทีละนิด โดยที่ทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย ก็จะเตือนตัวเองว่าให้ไว้วางใจในระบบของตัวเอง และดำเนินการตามระบบอย่างแท้จริง สาเหตุที่มันชัดเจนและมีความเข้าใจลึกซึ้งในความคิด แต่เมื่อย้อนทบทวนการซื้อขายที่ขาดทุน ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติตามระบบได้อย่างแท้จริง หรือยังคงมีความรู้สึกในด้านความเข้าใจที่ผิด มีแนวโน้มที่จะคิดว่าการซื้อขายที่ตัวเองลงไปเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง หรือบางครั้งก็ทำตามประสบการณ์ด้วยความมั่นใจเกินไป ทำให้ไม่แม้แต่จะมองตลาดอย่างละเอียด รอแค่จะได้รับผลประโยชน์ และในบางครั้งรู้ว่าทำผิด แต่กลับเลือกที่จะมองข้ามกฎของระบบและตั้งจุดหยุดการขาดทุนที่สูงขึ้นซึ่งมีความหวังเป็นเดิมพัน

ความจริงเกี่ยวกับการซื้อขาย

สิ่งที่เกี่ยวกับการซื้อขายไม่ว่าจะมีใครพูดชัดเจนเพียงใด หรือแม้แต่ตัวคุณเองที่บอกว่ารู้มากเพียงใด หลุมพรางที่คนอื่นเคยเจอ จะยังไม่หายไปไหน และเป็นไปได้ว่าคุณจะต้องเจอเอง และจำได้ว่าจะต้องมีแผลเป็นก่อนที่จะจดจำมัน อย่างไรก็ตามจะต้องทำการจัดการเงินทุนให้ดี อย่าให้มีการขาดทุนหลายครั้งถึงกับทำให้ชีวิตต้องลำบาก สำหรับสถานการณ์เช่นนี้ ฉันจะพูดถึง: ส่วนประกอบหลักสามประการสำหรับนักลงทุนมืออาชีพ: ระบบ, จิตวิทยา, และการควบคุมความเสี่ยง โดยทั้งสามส่วนนี้ต้องมีพร้อมกันถึงจะมี "จิตใจที่ดี" ที่คุณต้องการได้

การวิเคราะห์ระบบการซื้อขาย

ระบบของคุณนั้นเป็นระบบที่ได้รับการปรับปรุงมาจากของคนอื่น ไม่ใช่ระบบที่สร้างขึ้นใหม่ และไม่มีการได้กำไรในระยะเวลานานพอที่จะให้ความมั่นใจแก่คุณ ดังนั้นการที่คุณไม่สามารถดำเนินการได้จึงเป็นเรื่องปกติ จากประสบการณ์ของฉันและเทรดเดอร์รอบตัว ระบบที่คุณเชื่อและได้รับการทดสอบในตลาดจริงในเวลา 1-1.5 ปีจะไม่มีข้อสงสัยเลย แม้ในช่วงที่เกิดความผิดพลาดต่อเนื่อง หรือเมื่อตลาดไม่ได้อยู่ในช่วงขาขึ้น แนะนำให้อ่านหนังสือ "สามคำถามที่สำคัญที่สุดในการลงทุน" ของเคน ฟิชเชอร์ แล้วตรวจสอบระบบของคุณอย่างละเอียด ตั้งแต่การทดสอบตรรกะไปจนถึงการตรวจสอบย้อนหลัง

จิตวิทยาการลงทุน

เกี่ยวกับจิตวิทยาในตลาดนี้ ขอแนะนำให้ดูหนังสือ "การวิเคราะห์จิตวิทยาการซื้อขาย" ของมาร์คลอว์เรนซ์ ซึ่งให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาที่เหมาะสมกับการซื้อขาย เช่น ที่คุณกล่าวถึง "การถือความหวังในการขยายจุดหยุดการขาดทุน" นั้นเป็นการตั้งระบบจิตวิทยาที่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอ คุณต้องเข้าใจ: 1. ทำไมจึงต้องตั้งจุดหยุดการขาดทุน 2. ทำไมควรจะตั้งจุดหยุดการขาดทุนให้เล็ก เพื่อให้คุณสามารถรับผลกระทบได้ แม้ว่าการลงทุนในครั้งนี้จะผิดพลาด ผลกระทบต่อเงินทุนก็ยังเป็นที่ยอมรับ

การควบคุมความเสี่ยง

เกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยง ฉันคิดว่าคุณมีแนวคิดเบื้องต้นในเรื่องการควบคุมความเสี่ยงแล้ว ซึ่งก็เพียงพอในช่วงเริ่มต้นเพื่อให้คุณมีเวลามากพอในการคิดและปรับปรุง กล่าวอีกครั้งว่า ต้องมีทั้งระบบ, จิตวิทยา และการควบคุมความเสี่ยงทั้งสามส่วน เพื่อให้ได้ "จิตใจที่ดี" ที่คุณต้องการแก้ไขตรรกะให้ผิด เพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะย้อนกลับไปดูผลลัพธ์ ซึ่งฟังดูมีเหตุผล แต่อาจจะมีการเริ่มต้นที่ยากลำบาก