บทนำ

มีรายงานว่า 95% ของผู้เข้าร่วมตลาดการเงินสุดท้ายต้องประสบกับการขาดทุน และมีเพียงประมาณ 5% เท่านั้นที่สามารถทำกำไรได้ โดยไม่มีข้อสงสัยว่าภายใน 95% ที่ล้มเหลวนั้น นักลงทุนรายย่อยมักจะเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด หากคุณต้องการอยู่รอดและทำกำไรในตลาด วิธีที่ดีที่สุดคือการอยู่ข้างฝ่ายที่ทำกำไร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือคุณต้องมีวิธีคิดแบบผู้ชนะ เมื่อพิจารณาถึงความจริงที่ว่าผู้ลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่จะขาดทุน การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อยนั้นจะเพิ่มโอกาสในการชนะของคุณอย่างมาก

การทำความเข้าใจจิตใจนักลงทุนรายย่อย

ในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อย คุณต้องรู้ว่าพวกเขาคิดอย่างไร ในตลาดฟอเร็กซ์ ขณะนี้มีบางวิธีที่สามารถตรวจสอบจิตใจของนักลงทุนรายย่อยได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในวิธีที่มีชื่อเสียงคือดัชนีอารมณ์ของนักลงทุนรายย่อย SSI ของฟุกเฮ้ย (FXCM) ซึ่งเป็นดัชนีความรู้สึกของนักลงทุน การทำงานของนักลงทุนรายย่อยมักจะถือว่าเป็นพฤติกรรมของผู้แพ้ ดังนั้นความรู้สึกซื้อ/ขายของนักลงทุนรายย่อยมักถูกมองว่าเป็นดัชนีทางตรงกันข้ามของตลาด

การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุน

เมื่อมีนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากมองว่าตลาดกำลังขึ้น มันอาจหมายความว่าตลาดกำลังจะดิ่งลง และในทางกลับกัน ดัชนีลูกค้าของฟุกเฮ้ยมีจำนวนลูกค้าและปริมาณการซื้อขายที่อยู่ในระดับสูง นับว่าน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยจากข้อมูลทางสถิติ นักลงทุนรายย่อยมักจะขายเมื่อราคาขึ้นและซื้อเมื่อราคาลง ซึ่งหลายครั้ง พวกเขามักจะเข้ามาในตลาดเป็นจำนวนมากตอนที่ตลาดอยู่ในช่วงปลาย ดังนั้นพฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อยมักจะขัดแย้งกับทิศทางของตลาด

การรวมข้อมูลจากโบรกเกอร์อื่นๆ

ดัชนีอารมณ์ของฟุกเฮ้ยที่กล่าวถึงข้างต้น นักเทรดหลายคนควรจะคุ้นเคยกันดี และเรายังพบอีกว่าอัตราส่วนการถือครองของนักเทรดที่ OANDA (โออันดา) ก็ถือเป็นดัชนีที่ช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อย อัตราส่วนการถือครองของลูกค้า OANDA นั้นเป็นข้อมูลเรียลไทม์ และเนื่องจาก OANDA มีจำนวนลูกค้าที่มาก จึงถือว่ามีความเป็นตัวแทนสูง

การวิเคราะห์ข้อมูลจาก OANDA

นี่คือภาพหน้าจอของอัตราส่วนการถือครองของลูกค้า OANDA ในช่วงตลาดเปิดเอเชียเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2013:

สีน้ำเงินแทนอัตราส่วนการทำการซื้อ และสีส้มแทนการขาย จากภาพข้างต้นสามารถเห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่กำลังขายปอนด์และยูโร แต่ในทางกลับกัน ตลาดมีการเคลื่อนไหวของยูโรและปอนด์เพิ่มขึ้นในวันจันทร์! แม้ว่าคุณจะไม่ตั้งใจทำการซื้อ แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการขาย OANDA มีอัตราส่วนการถือครองลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ที่: oanda.open-position-ratios

สรุป

คุณยังสามารถนำอัตราส่วนการถือครองของ OANDA มาวิเคราะห์ควบคู่กับดัชนีอารมณ์ของฟุกเฮ้ยเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อยได้ แต่อย่าลืมว่าไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่คุณจะสามารถไปขัดแย้งกับความคิดของประชาชนได้ และการหลีกเลี่ยงจิตวิทยาของนักลงทุนรายย่อยไม่ได้หมายถึงการทำตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่ตลอดเวลา จิตแพทย์ฟรอมมีแนวคิดหนึ่งว่า มนุษย์มีแนวโน้มที่จะยอมทิ้งเสรีภาพในการคิดอย่างอิสระและพึ่งพาความเห็นของผู้คนในกลุ่ม การเป็นนักเทรดคือมนุษย์ และนักเทรดก็มีนิสัยที่จะทำตามกลุ่ม ดังนั้น การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมของนักลงทุนที่เป็นผู้แพ้จึงต้องใส่ใจในความคิดเห็นของ大众และมักสบร่วมมุมมองในฐานะผู้สังเกตการณ์เรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นของ大众 ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเทรดทุกคนควรทำการตีความและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอเร็กซ์ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟอเร็กซ์ วิธีการซื้อขายฟอเร็กซ์ รวมถึงการแก้ปัญหา กรุณาเยี่ยมชม: หมวดหมู่การศึกษาเกี่ยวกับฟอเร็กซ์