ปัญหาในการเปิดและปิดสถานะ

หลายคนมีความเห็นว่า การเปิดสถานะง่ายแต่การปิดสถานะยาก วิธีการเปิดสถานะมีหลายวิธี เช่น การตามแนวโน้ม, การฝ่าแนวต้าน, และการใช้ช่องราคา แต่การวิเคราะห์วิธีการปิดสถานะยังขาดระบบที่ชัดเจน หากเป็นการเทรดที่ขาดทุน จะปิดสถานะได้ง่ายเพราะจะถึงจุดหยุดขาดทุน แต่การทำกำไรให้ได้มากที่สุดกลับเป็นเรื่องยาก บทความนี้จะพูดถึงกลยุทธ์การปิดสถานะหลายแบบและข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธี ไม่มีวิธีไหนที่สมบูรณ์แบบ และการเข้าใจข้อเสียของแต่ละวิธีก็ช่วยให้สามารถพัฒนาระบบการเทรดให้ดีขึ้นได้

การวิเคราะห์โดยใช้ตัวชี้วัด

วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดอาจเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ตัวชี้วัด เช่น เมื่อเส้นสัญญาณเร็วตัดเส้นสัญญาณช้าหรือเส้นสัญญาณตัดจุดอ้างอิง เป็นต้น ข้อดีของวิธีนี้คือ ราคาที่ปิดมีพื้นฐานทางเทคนิคที่สมเหตุสมผล แม่นยำสูง โดยเฉพาะเมื่อมีแนวโน้มที่ชัดเจน มักจะสามารถจับการเคลื่อนไหวใหญ่ได้ แต่ข้อเสียก็ชัดเจนเช่นกัน ตัวชี้วัดทางเทคนิคส่วนใหญ่มีลักษณะล่าช้า ดังนั้นการปิดสถานะให้ทันเวลาและการทำกำไรสูงสุดจึงทำได้ยาก และบางตัวชี้วัดไม่ทำงานเมื่อมีการปรับฐานของตลาด การใช้วิธีนี้จะต้องมีความเข้าใจในตัวชี้วัดที่ใช้ ความเสียหายของวิธีนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บางทีการพยายามใช้ตัวชี้วัดมากขึ้นอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด

การตั้งจุดปิดกำไร

วิธีที่ง่ายที่สุดอาจเป็นการตั้งจุดทำกำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าแบบระมัดระวัง การตั้งเป้าหมายเล็กน้อยมักจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ แต่เมื่อทำการเทรดจะต้องมีอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่เหมาะสม หากเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่สองหรือสามสิบจุด แต่จุดหยุดขาดทุนมีอยู่ที่ห้าสิบหรือหนึ่งร้อยจุด ก็อาจเป็นอันตราย หากเพื่อให้สอดคล้องกับจุดทำกำไรที่เล็กกว่าจุดหยุดขาดทุนถูกตั้งไว้ใกล้เกินไป ก็อาจทำให้เกิดการหยุดขาดทุนเร็วเกินไปได้ จุดทำกำไรควรมีพื้นฐานจากสถิติที่ชัดเจน เช่น อิงจากข้อมูลประวัติการซื้อขาย หรือการเคลื่อนไหวเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อถึงเป้าหมายการทำกำไร ให้ปิดสถานะบางส่วนและขยับจุดหยุดขาดทุนไปที่จุดเปิดสถานะและปิดตำแหน่งที่เหลือเมื่อถึงเป้าหมายถัดไป นี่เป็นกลยุทธ์ที่ดี

การใช้การหยุดขาดทุนแบบเลื่อน

การใช้การหยุดขาดทุนแบบเลื่อน เป็นอีกวิธีที่ใช้กันทั่วไป วิธีนี้ค่อนข้างง่ายและมักให้ผลลัพธ์ที่ดี แต่จะต้องตั้งค่าจุดติดตามให้สมเหตุสมผล โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดติดตามที่เล็กที่สุดเสมอ การตั้งจุดติดตามที่เล็กเกินไปอาจทำให้เกิดการหยุดขาดทุนเร็วเกินไป และอาจทำให้ผลกำไรที่ทำได้ถูกแปลงเป็นการขาดทุนได้

การปิดสถานะตามเวลา

บางคนใช้วิธีปิดสถานะตามเวลา เช่น การปิดสถานะเมื่อมีการปิดตลาดในบางช่วงเวลา หรือก่อนที่จะมีการประกาศข้อมูลสำคัญ หรือเมื่อดำเนินการเทรดมาสักพัก วิธีนี้มีจุดประสงค์หลักในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง บางครั้งอาจไม่พิจารณาผลกำไรหรือขาดทุนเลย ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการทำกำไรสูงสุดได้ แต่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ค่อนข้างดี

การใช้ราคาปิดสถานะ

การใช้ราคาปิดสถานะเป็นวิธีที่นักเทรดมืออาชีพบางคนชื่นชอบ เนื่องจากวิธีนี้สามารถบรรลุเป้าหมายการทำกำไรสูงสุดได้ดี วิธีนี้มักไม่ใช่การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค แต่ใช้การเคลื่อนไหวของราคา (Price Action)ซึ่งก็คือ การกำหนดแนวรับและแนวต้านที่มีผลใช้ก่อน และตั้งเป้าหมายการทำกำไรที่ราคาเหล่านั้น เป็นแนวทางที่สมเหตุสมผล แต่หากวิเคราะห์แนวรับและแนวต้านผิด ก็อาจไม่สามารถบรรลุเกณฑ์การทำกำไรสูงสุดได้ ในการวิเคราะห์ควรอ้างอิงกราฟสี่ชั่วโมงหรือกราฟรายวัน เนื่องจากแนวรับแนวต้านในกราฟที่ต่ำกว่าอาจไม่มีความหมายในกราฟที่สูงกว่า ระบบแนวรับแนวต้านในกราฟรายสัปดาห์มักจะมีค่าใช้จ่ายเวลานานและมีคุณค่าที่น่าเชื่อถือ

การปิดสถานะในระยะยาว

ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใดในการปิดสถานะต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือวิธีการปิดสถานะต้องร่วมมือกับวิธีการเปิดสถานะให้สมเหตุสมผล อย่าไปคาดหวังว่าจะสามารถทำการซื้อขายที่ราคาสูงสุดหรือราคาต่ำสุดได้อย่างสม่ำเสมอ เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในการเทรด

ความสำเร็จในการเทรด

ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการเทรดขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ผลกำไรในการเทรดได้จริง ซึ่งเป็นเรื่องที่ทิน่าศึกษาอย่างลึกซึ้งและได้ปรากฏในหลายส่วนของตำรา ขอสรุปคร่าวๆ ที่น่าสนใจได้แก่ 1. การปิดสถานะแบบร่วมให้เข้ากับการปิดสถานะแบบตามลำดับ; 2. การปิดสถานะตามขอบเขตที่รวมกับการปิดสถานะแบบร่วมเหมาะสำหรับการเทรดในช่วงระยะสั้น; 3. การรวมรูปแบบเข้ากับการปิดสถานะตามตำแหน่ง แบบการออกจากสถานะอย่างมีแบบแผน; กลยุทธ์ทั้งสามนี้อยู่ในประเภทการปิดแบบผสม มันไม่สามารถทำให้ผลกำไรวิ่งได้ตลอด แต่ยังสามารถล็อคผลกำไรสูงสุดได้ และสำหรับนักเทรดที่มีเงินทุนจำนวนน้อย ถือว่าสำคัญมากในการเพิ่มทุนอย่างเป็นขั้นตอนและสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองได้

แนวโน้มและกลยุทธ์

การปล่อยให้ผลกำไรที่จะวิ่งอย่างแท้จริงต้องมีการอิงแนวโน้มของความหายากและความต่อเนื่อง โดยต้องมีกลยุทธ์ที่คัดเลือกแนวโน้มอย่างชัดเจน ในทุกข้อเสนอทิน่ามีสองกลยุทธ์คือ: 4. การประเมินแนวโน้มภายใต้ทฤษฎีของดาวน์กับกลยุทธ์การเพิ่มทุนพีระมิด; 5. การสังเกตในช่วงความต่างแนวโน้มกับกลยุทธ์การเพิ่มทุนพีระมิด ทั้งสองกลยุทธ์ถือเป็นการปล่อยสถานะหลังในช่วงระยะเวลานานซึ่งสามารถใช้ร่วมกับสามน(3N) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่วนตัวคิดเห็นว่าวิธีหลังเหมาะสำหรับนักเทรดที่มีเงินอย่างเพียงพอ เพราะสองวิธีนี้เป็นทางเลือกเดียวสำหรับนักเทรดที่มีเงินทุนสูง

ประสบการณ์ส่วนตัว

ประสบการณ์ส่วนตัวคือ คุณสมบัติของความหายากของแนวโน้มมักจะมีความสำคัญมากกว่าสมรรถภาพในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับนักเทรดที่มีเงินทุนเล็กน้อย วิจิตภาพความหายากของแนวโน้มจึงมีมูลค่ามากกว่า เพราะนักเทรดที่มีทุนจำนวนน้อยมีโอกาสถูกล่าช้าอยู่การทำความผิดพลาด รวมถึงการรอแนวโน้มมักทำให้ใจเกิดความเปลี่ยนแปลง และผลของการที่แนวโน้มลงไปนั้นทำให้เขาไม่ไว้วางใจในตลาด ยิ่งการเทรดมีแนวโน้มที่ยาวนานจึงจำเป็นต้องใช้เวลาทดลองและการทดสอบสถิติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักเทรดทุนเล็กตามา หากความเชื่อมั่นของนักเทรดเริ่มลดน้อยลง ประสิทธิภาพการดำเนินการก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย

ข้อเสนอแนะในการเริ่มต้น

การใช้กลยุทธ์สามแบบช่วงเวลานี้เดิมพันช่วยล็อควินอย่างมีสัดส่วนให้ค่อยๆเพิ่มทุนแล้วเปลี่ยนมาใช้วิธีหลัง สร้างบรรยากาศทางจิตใจที่ดีขึ้นและเพื่อให้สามารถมองอนาคต ตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือหากเริ่มต้นมาใช้วิธีการตามแนวโน้มจะทำให้สูญเสียความมั่นใจ

การเทรดเชิงพื้นที่

การเทรดเชิงพื้นที่จึงมีความสำคัญโดยเฉพาะในการเกิดขึ้นของกลยุทธ์การเทรดอย่างทิน่าที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลให้ประโยชน์อย่างมาก!