1. การเริ่มต้นของนักเทรด

นักเทรดส่วนใหญ่เริ่มต้นอาชีพจากการเป็นพนักงานเทรดในตลาด และเมื่อขยายขนาดของการซื้อขายและประเภทการซื้อขายไปเรื่อย ๆ ก็จะก้าวเข้าสู่การเทรดนอกตลาด นักเทรดที่ประสบความสำเร็จเช่น มาร์ติน ชวาร์ตซ์, ริชาร์ด เดนนิส, และสแตนลีย์ ต่างมีช่วงที่ต้องปรับตัว แต่พวกเขาสามารถเริ่มต้นด้วยเส้นทางสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

2. การควบคุมความเสี่ยง

การควบคุมความเสี่ยงเป็นหัวใจหลักในประสบการณ์การเทรดของแต่ละคน ในตลาดฟิวเจอร์ส ความอยู่รอดในระยะยาวขึ้นอยู่กับการรักษาความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้มีโอกาสและหลีกเลี่ยงการสูญเสียก้อนใหญ่จากการเทรดเพียงไม่กี่ครั้ง หลักการควบคุมความเสี่ยงของแต่ละผู้เชี่ยวชาญจะแตกต่างกัน บางคนอิงจากแผนภูมิทางเทคนิค ในขณะที่ส่วนใหญ่จะอิงจากเปอร์เซ็นต์ของเงินทุน เรายังเห็นว่าวิธีการตั้งหยุดขาดทุนที่เป็นเอกลักษณ์ของสูงฟุนัทก็โดดเด่นเช่นกัน โดยเขาจะตั้งหยุดขาดทุนอยู่เหนือระดับราคาที่สำคัญในแผนภูมิ

3. การเทรดระยะสั้นและระยะยาว

จากประสบการณ์ของนักเทรดที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ พวกเขามักมีการเปลี่ยนแปลงจากการเทรดระยะสั้นไปยังระยะยาว การเทรดระยะสั้นต้องใช้การวิเคราะห์ การจำ การตอบสนอง จิตใจ และช่องทางการเทรดที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งไปเทียบกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ต้องตอบสนองต่อการตีลูกเร็ว โดยไม่มีเวลาคิด การฝึกฝนที่เข้มข้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ผู้ลงทุนส่วนใหญ่มักไม่มีเวลาฝึก ดังนั้นการแพ้จึงพบได้บ่อยในนักเทรดระยะสั้น

4. ความสำเร็จและอัจฉริยะ

ในตลาดฟิวเจอร์สไม่มีอัจฉริยะ ริชาร์ด เดนนิส และวิคเตอร์ สเปร กล่าวว่าปัญญาและการศึกษาสามารถเป็นอุปสรรคต่อการประสบความสำเร็จในการเทรดได้ อย่าหวงแหนความภูมิใจ ให้กล้ากล่าวขอโทษ ปฏิบัติตามกฎที่สามารถใช้งานได้ในระบบการเทรด และสรุปประสบการณ์ก็ถือเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จ

5. เวลาแห่งความสำเร็จ

นักเทรดส่วนใหญ่มักเริ่มต้นจากความล้มเหลว ตั้งแต่ไม่กี่เดือนถึงสิบปี สิ่งสำคัญคือการมีความมั่นใจและสรุปประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง

6. ระบบการเทรดด้วยคอมพิวเตอร์

นักเทรดหลายคนได้กล่าวถึงความพึ่งพาระบบการเทรดด้วยคอมพิวเตอร์ที่พวกเขาออกแบบขึ้นเอง ซึ่งช่วยลดอารมณ์มนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเทรด โดยเฉพาะในตลาดที่มีความยุ่งเหยิง ระบบนี้ช่วยให้พวกเขายึดติดตามแผนการเทรดได้แบบไม่สั่นคลอน

7. การวิเคราะห์ทางเทคนิคและข่าวสารภายใน

นักเทรดส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลักในการตัดสินใจเข้าเทรด ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาทราบจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าตลาด การวิเคราะห์พื้นฐานไม่สามารถทำได้เช่นนี้ ตัวอย่างเช่น สแตนลีย์ สามารถซื้อสัญญาฟิวเจอร์สข้าวสาลีในเดือนพฤษภาคมปี 1974 และได้กำไร 50% ในเวลาครึ่งปีเมื่อถูกถามเกี่ยวกับข่าวสารการซื้อข้าวสาลีจากรัสเซีย เขาตอบว่า “ผมไม่รู้เลยว่ารัสเซียซื้อต้นข้าวสาลี แต่กราฟบอกผมว่ามีคนซื้อมาก”

8. ปรัชญาชีวิต

ตลาดฟิวเจอร์สเป็นไปตามกฎของเกมศูนย์ สุดยอดนักเทรดมักจะมีลักษณะค่อนข้างแตกต่างจากผู้อื่น ตรงที่พวกเขามักจะขี้เหงาและมั่นใจสูง ไม่ชอบพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์กับผู้อื่น และมักวิเคราะห์ตลาดในสายตาของตัวเอง