เริ่มต้นง่ายๆ

เพื่อให้เรื่องราวเข้าใจง่าย ตามปกติเราจะยกตัวอย่างแต่ละเรื่อง.

การแนะนำตัวของ Zhang San

นี่คือ Zhang San นักเทรดมือใหม่. เมื่อหลายปีก่อน, เขาเป็นมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์มากกว่าตอนนี้. เนื่องจากเขาใช้ขนาดตำแหน่งที่ใหญ่จึงทำให้เขาสูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชี.

ความสำคัญของขนาดตำแหน่ง

เขาก็เหมือนกับคาวบอยจากกลางประเทศ - ทำการเทรดโดยไม่คิดก่อนและทำการเทรดขนาดใหญ่.

บทเรียนที่เข้มข้น

Zhang San ไม่ได้เข้าใจถึงความสำคัญของขนาดตำแหน่งอย่างเต็มที่ บัญชีของเขาต้องจ่ายราคาแพงสำหรับความก้าวร้าวนี้.

เรียนรู้ใหม่

ตอนนี้เขากลับมาเรียนรู้ใหม่และมั่นใจว่าเขาเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด. อย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเกิดขึ้นกับคุณ!

การคำนวณขนาดตำแหน่ง

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะสอนคุณเกี่ยวกับการคำนวณขนาดตำแหน่งโดยพิจารณาจากขนาดบัญชีของคุณและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม.

บัญชีเงินตราเป็นสกุลเงินอ้างอิง

Zhang San ได้ฝากเงิน 5,000 ดอลลาร์เข้าบัญชีการเทรดของเขาและเขาพร้อมที่จะเริ่มการเทรดอีกครั้ง. สมมติว่าเขาใช้ระบบการเทรดสวิงสำหรับการเทรด EUR/USD และเขาตั้งความเสี่ยงที่ 200 จุดในแต่ละครั้ง.

การจำกัดความเสี่ยง

นับตั้งแต่เขาสูญเสียบัญชีแรก เขาได้สาบานว่าจะแสดงความเสี่ยงไม่เกิน 1% ของยอดบัญชีในแต่ละครั้งที่ทำการซื้อขาย. ลองมาคำนวณดูว่าขนาดตำแหน่งของเขาควรจะเป็นอะไรมาตรฐานนี้.

การคำนวณความเสี่ยง

จากยอดเงินในบัญชีของเขาและอัตราส่วนความเสี่ยงที่เขาเลือก เราสามารถคำนวณจำนวนเงินที่เขาจะเสี่ยงได้.

5000 ดอลลาร์ x 1% (หรือ 0.01) = 50 ดอลลาร์

การคำนวณมูลค่าต่อจุด

ถัดไป เราใช้จำนวนเงินที่เสี่ยงหารด้วยจุดหยุดเพื่อหามูลค่าต่อจุด.

50 ดอลลาร์ / 200 จุด = 0.25 ดอลลาร์/จุด

การเปรียบเทียบมูลค่าตลาด

สุดท้าย, คูณมูลค่าต่อจุดด้วยอัตราส่วนมูลค่าหน่วยที่ทราบสำหรับ EUR/USD. ในตัวอย่างนี้ หนึ่งหมื่นหน่วย (หรือหนึ่งมินิล็อต) มีค่าต่อจุดที่ 1 ดอลลาร์.

0.25 ดอลลาร์/จุด * [(10,000 หน่วย EUR/USD) / (1 ดอลลาร์/จุด)] = 2500 หน่วย EUR/USD

การลงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

ดังนั้น, Zhang San ควรเทรด 2500 หน่วย EUR/USD หรือน้อยกว่านั้นเพื่อให้มีความเสี่ยงที่เหมาะสมในกรอบบัญชีที่มีอยู่.

ปัญหาถัดไป

ง่ายไหม? แต่แล้วถ้าสกุลเงินในบัญชีของคุณเป็นสกุลเงินหลักล่ะ?

บัญชีเงินตราเป็นสกุลเงินหลัก

สมมติว่า Zhang San ตอนนี้อยู่ในโซนยูโรและตัดสินใจทำการเทรดฟอเร็กซ์ผ่านนายหน้าในพื้นที่ด้วยยอดรวมในบัญชีอยู่ที่ 5000 ยูโร.

การคำนวณกลุ่มความเสี่ยง

ใช้ตัวอย่างเดิม (การเทรด EUR/USD, การตั้งค่าหยุดการขาดทุนที่ 200 จุด) หากเขาพร้อมที่จะเสี่ยงแค่ 1% ของยอดรวมในบัญชี ขนาดตำแหน่งของเขาควรจะเท่าไหร่?

5000 ยูโร * 1% (หรือ 0.01) = 50 ยูโร

การเปลี่ยนค่าให้เป็นสกุลเงินประจำ

ตอนนี้เราต้องคำนวณเป็นดอลลาร์เพราะคู่สกุลเงินจะคำนวณจากสกุลเงินอ้างอิง. สมมติว่าอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันคือ 1 ยูโร = 1.5000 ดอลลาร์ (EUR/USD = 1.5000).

เราสามารถระบุได้ว่า 50 ยูโร ต้องถูกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์ด้วยการคูณอัตราแลกเปลี่ยน.

(1.5000 ดอลลาร์ / 1.0000 ยูโร) * 50 ยูโร = ประมาณ 75 ดอลลาร์

การระบุมูลค่าต่อจุด

ถัดไป, เขาใช้ความเสี่ยงที่คำนวณเป็นดอลลาร์หารด้วยจำนวนจุดหยุด.

75 ดอลลาร์ / 200 จุด = 0.375 ดอลลาร์/จุด

การกำหนดขนาดตำแหน่ง

นี่คือ "มูลค่าต่อจุด" ที่กำหนดไว้สำหรับการตั้งจุดหยุดที่ 200 จุด และภายในอัตราส่วนความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับ Zhang San.

ตัวอย่างการคำนวณสุดท้าย

สุดท้าย, คูณมูลค่าต่อจุดด้วยอัตราส่วนมูลค่าหน่วยที่ทราบ:

(0.375 ดอลลาร์/จุด) * [(10,000 ยูโร/USD) / (1 ดอลลาร์/จุด)] = 3750 หน่วย EUR/USD

ข้อสรุป

ดังนั้น, หากเขาเสี่ยงเพียง 50 ยูโร หรือน้อยกว่านั้นพร้อมกับการตั้งจุดหยุดที่ 200 จุดในการเทรด EUR/USD ขนาดตำแหน่งของ Zhang San ไม่ควรเกิน 3750 หน่วย.

เรื่องที่ซับซ้อนขึ้น

ยังง่ายอยู่ไหม? ตอนนี้มันซับซ้อนขึ้นหน่อยแล้ว.

คำสัญญา

อย่ากังวล. เราจะอธิบายทุกอย่างให้เข้าใจง่ายดั่งการอบเค้ก.