การลดความเสี่ยงโดยการลดขนาดตำแหน่ง

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนของการลดขนาดตำแหน่งคือการลดความเสี่ยงของคุณ เนื่องจากคุณลดระดับการเปิดเผยตลาด… ไม่ว่าคุณจะมีกำไรหรือต้องขาดทุน

การใช้สต๊อปลอสในการล็อกกำไร

เมื่อใช้ร่วมกับการตั้งสต๊อปลอส ยังมีข้อดีอีกมากมาย เช่น การล็อกทำกำไร และการสร้างการซื้อขายที่เกือบไม่มีความเสี่ยง เราจะบอกคุณว่าควรทำอย่างไรผ่านตัวอย่างการซื้อขาย

ตัวอย่างการซื้อขาย

สมมติว่าคุณมีบัญชีเงินทุน 10,000 ดอลลาร์ และคุณขายสกุลเงินยูโร/ดอลลาร์ในระดับ 1.3000 โดยมีตำแหน่งขาย 10,000 หน่วย คุณกำหนดระดับสต๊อปลอสที่ 1.3100 และเป้าหมายกำไรของคุณคือ 300 จุดหรือที่ 1.2700 จากระดับที่คุณเข้าไป

การคำนวณความเสี่ยง

ตำแหน่ง 10,000 ยูโร/ดอลลาร์ (ตำแหน่งนี้มีค่าจุดที่ 1 ดอลลาร์) หากคุณตั้งสต๊อปลอสที่ 100 จุด ความเสี่ยงรวมของคุณอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1% ของยอดเงินในบัญชีของคุณ

การเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจ

ไม่กี่วันต่อมา ยูโร/ดอลลาร์ลดลงมาอยู่ที่ 1.2900 ซึ่งหมายความว่าคุณมีผลกำไร 100 จุด นั่นหมายความว่ากำไรทั้งหมดของคุณคือ 100 ดอลลาร์ หรือเท่ากับ 1%

การตัดสินใจล็อกกำไร

ทันใดนั้น ธนาคารกลางสหรัฐได้แสดงความคิดเห็นเชิงผ่อนคลาย ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในระยะสั้น คุณคิดว่า “นี่อาจทำให้ผู้คนกลับมาขายดอลลาร์ ฉันไม่แน่ใจว่ายูโร/ดอลลาร์จะอ่อนค่าลงอีกไหม… ฉันควรล็อกกำไรไว้บ้าง”

การปรับตำแหน่งในตลาด

คุณตัดสินใจซื้อยูโร/ดอลลาร์จำนวน 5,000 หน่วยในราคา 1.2900 เพื่อปิดตำแหน่งครึ่งหนึ่ง การดำเนินการนี้จะช่วยล็อกกำไร 50 ดอลลาร์ [5,000 ยูโร/ดอลลาร์ ค่าจุดที่ 0.5… คุณทำกำไรได้ 100 จุด (100 จุด x 0.5 ดอลลาร์ = 50 ดอลลาร์)]

การปรับการจัดการความเสี่ยง

ซึ่งทำให้ขนาดตำแหน่งที่คุณขายยูโร/ดอลลาร์ในราคา 1.3000 ลดลงเหลือ 5,000 หน่วย และคุณสามารถปรับระดับสต๊อปลอสของคุณให้เป็นจุดคุ้มทุนที่ 1.3000 เพื่อสร้าง “การซื้อขายที่ไม่มีความเสี่ยง”

ข้อดีและข้อเสียของการลดขนาดตำแหน่ง

หากคู่สกุลเงินกลับไปทางด้านบนและแตะจุดสต๊อปที่ 1.3000 คุณจะปิดตำแหน่งที่เหลือโดยไม่มีความสูญเสียใด ๆ หากมันยังลดลงต่อ คุณก็ยังสามารถทำการซื้อขายได้เรื่อย ๆ และได้รับกำไรเพิ่มเติม

การตัดสินใจสุดท้าย

อย่างเห็นได้ชัด การตัดสินใจในการลดขนาดตำแหน่งจะลดกำไรสูงสุดที่คุณตั้งไว้แต่แรก หากยูโร/ดอลลาร์ลดลงไปถึง 1.2700 และคุณใช้ยูโร/ดอลลาร์จำนวน 10,000 หน่วยในการทำกำไร 300 จุด กำไรของคุณจะอยู่ที่ 300 ดอลลาร์

การพิจารณาข้อได้เปรียบและความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณทำกำไร 100 จุดคุณปิดตำแหน่ง 5,000 หน่วยได้กำไร 50 ดอลลาร์ หลังจากนั้น เมื่อคุณทำกำไร 300 จุดคุณปิดตำแหน่งที่เหลือได้กำไร 150 ดอลลาร์ (0.5 ดอลลาร์/จุด x 300 จุด = 150 ดอลลาร์) รวมแล้วคุณได้กำไรทั้งหมด 200 ดอลลาร์ ขณะที่กำไรที่ตั้งไว้แต่แรกคือ 300 ดอลลาร์

การตัดสินใจลดขนาดตำแหน่ง

การตัดสินใจในการลดขนาดตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับคุณ… คุณเพียงแค่ต้องพิจารณาข้อดีและข้อเสียของมัน

การมองหาสมดุลในการซื้อขาย

ในตัวอย่างนี้ การลดขนาดตำแหน่งทำให้คุณได้กำไรมากขึ้น เนื่องจากคุณสามารถล็อกกำไรบางส่วนและสร้างการซื้อขายที่ปราศจากความเสี่ยง ซึ่งทำให้คุณมีจิตใจที่สงบ

คำถามที่ควรถามตัวเอง

ทางเลือกไหนเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับคุณ? กำไร 50% หรือการนอนหลับอย่างสบายในตอนกลางคืน?

การตระหนักถึงความเสี่ยงในตลาด

โปรดจดจำว่า ตลาดอาจตกลงเกินกว่าที่คุณตั้งเป้าหมายกำไรไว้ซึ่งจะเพิ่มจำนวนเงินในบัญชีของคุณมากขึ้น

การปรับเปลี่ยนการซื้อขาย

การปรับการซื้อขายนั้นต้องพิจารณาหลายปัจจัย โดยผ่านการฝึกฝนการซื้อขายหลายครั้ง คุณจะค้นพบกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับคุณ

ในภาคถัดไป

ในบทถัดไป เราจะสอนวิธีการขยายตำแหน่ง คุณอาจถามว่า “ทำไม? ทำไมฉันถึงต้องขยายตำแหน่ง?” การขยายตำแหน่งหากใช้ในทางที่ถูกต้องจะเพิ่มกำไรสูงสุดของคุณ

ความเสี่ยงจากการเพิ่มตำแหน่ง

แต่ตามที่พวกเขากล่าวว่า “ผลกำไรที่สูงขึ้น ความเสี่ยงก็ยิ่งมากขึ้น” หากใช้งานไม่ถูกต้อง บัญชีของคุณอาจลดลงอย่างรวดเร็ว จนคุณไม่สามารถกดปิดตำแหน่งได้ทัน ในขณะที่คุณรู้ตัว คุณจะจ้องมองที่หน้าจออย่างตกใจเมื่อรู้ว่าบัญชีของคุณได้รับการแจ้งเตือนการเรียกเงินประกัน

จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้

เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นใช่ไหม? ดังนั้นควรมุ่งเน้นให้ดีในชั้นเรียน!

การแยกแยะวิธีที่ถูกต้องจากผิด

สิ่งที่แยกความแตกต่างของ “วิธีที่ถูกต้อง” และ “วิธีที่ผิด” คือ ความสามารถในการทำกำไรของตำแหน่งที่คุณเปิด จำนวนเวลาในการเพิ่มตำแหน่ง และวิธีที่คุณปรับระดับสต๊อปลอส

การรักษาความเสี่ยงในตลาด

ในสองบทถัดไป เราจะสอนคุณเกี่ยวกับสถานการณ์การเพิ่มตำแหน่งที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากนักเทรดเป็น “ผู้จัดการความเสี่ยง” เราจะพูดถึงสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อเพิ่มตำแหน่ง