บทนำ

การทำกำไรในตลาดฟอเร็กซ์ขึ้นอยู่กับสามสิ่งสำคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์ทางเทคนิค, กลยุทธ์การซื้อขาย และการจัดการเงิน การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสิ่งที่นักลงทุนมือใหม่มักมองหา หวังว่าจะสามารถปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรผ่านการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิค; นักเทรดเทคนิคพบว่าการพัฒนาทักษะนั้นมีข้อ จำกัด แต่การใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่สนับสนุนการวิเคราะห์ทางเทคนิคทำให้วิธีการเทรดเข้มข้นขึ้น กลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของนักลงทุน; การจัดการเงินมีความสำคัญตลอดกระบวนการซื้อขาย ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการควบคุมปริมาณการเทรดในแต่ละการซื้อขาย แต่ยังรวมถึงการควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของบัญชี ต่อไปนี้จะแนะนำกลยุทธ์การซื้อขาย 7 แบบที่ใช้บ่อย เพื่อขยายแนวคิดของนักลงทุน

1. กลยุทธ์การซื้อขายการป้องกันความเสี่ยงในตลาดผันผวน

การใช้ “ออร์เดอร์ป้องกันความเสี่ยง” ในสกุลเงินเดียวกันเรียกว่า “การป้องกันโดยตรง” จุดมุ่งหมายคือไม่ใช่การ “ล็อกออร์เดอร์” แต่ในขณะที่ตลาดมีการปรับตัวในช่วงแคบ เปิดออร์เดอร์ “ซื้อ” และ “ขาย” พร้อมกัน และตั้งเป้าหมายกำไรและขาดทุน อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือการตั้งตำแหน่งขาดทุนและกำไรอาจไม่ชัดเจน ทำให้มีโอกาสที่จะถูกตีทั้งสองด้าน

2. กลยุทธ์การเทรดแบบเชื่อมโยง

กลยุทธ์นี้เรียกว่า “การป้องกันเชิงกลาง” ตัวอย่าง เช่น การใช้ EUR/USD-USD/CHF, GBP/USD-USD/CHF, AUD/USD-NZD/USD โดยใช้ความเชื่อมโยงของสกุลเงินในการดำเนินการ “ป้องกันเชิงกลาง” แต่เพื่อให้ลดความเสี่ยง จะใช้ตำแหน่งแบบไม่เท่ากัน และใช้ความแตกต่างของดอกเบี้ยข้ามคืนของสกุลเงินในการทำกำไร ตัวอย่างเช่น EURUSD=1.06 และ USDCHF=1.00 สามารถเปิดออร์เดอร์ซื้อ EURUSD อยู่ที่ 1.0 และ USDCHF ที่ 1.06 เพื่อลดความเสี่ยง ข้อเสียคือเมื่อสกุลเงินทั้งสองเกิดการเบี่ยงเบน ความเสียหายจากความผันผวนในฟอเร็กซ์จะสูงกว่ารายได้ดอกเบี้ยอย่างมาก

3. กลยุทธ์การซื้อขายคืนดอกเบี้ย

กลยุทธ์นี้ค่อนข้างเรียบง่าย ต้องระมัดระวังการกลับตัวของตลาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงตามช่วงเวลา ข้อมูลสถิติทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการซื้อขายคืนดอกเบี้ยมักจะส่งผลให้เกิดการกลับตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการเพิ่มหรือลดในระยะใหญ่ทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถทำกำไรได้ทันและถูกตลาดขับออกไป สกุลเงินที่เหมาะสำหรับกลยุทธ์นี้ ได้แก่ AUD/USD และ AUD/JPY สำหรับการซื้อลงทุน รวมทั้ง EUR/AUD สำหรับการขาย

4. กลยุทธ์มาร์ติงเกลและการค้าตรงข้ามมาร์ติงเกล

ทฤษฎีของมาร์ติงเกลคือเมื่อแพ้จะต้องเพิ่มเงินเดิมพันเป็นสองเท่า ในขณะที่การค้าตรงข้ามมาร์ติงเกลคือเมื่อชนะจะเพิ่มเงินเดิมพันเป็นสองเท่าและเมื่อแพ้จะต้องลดเงินเดิมพัน มาร์ติงเกลนั้นเป็นกลยุทธ์ที่อิงจากความน่าจะเป็นในการทำกำไร ใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในตลาดฟอเร็กซ์และในตลาดการค้าที่อื่น หากไม่มีการจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ การสูญเสียจากการเปิดตำแหน่งที่ลึกและเพิ่มมากขึ้นจะสูงและรวดเร็ว ซึ่งทำให้กำไรที่ได้มาก่อนไปสูญหายเมื่อเผชิญกับการขาดทุนครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การค้าตรงข้ามมาร์ติงเกลจะตรงกันข้าม มันเป็นการเพิ่มเงินเมื่อมีกำไรและลดเงินเมื่อขาดทุน ดังนั้นเมื่อมีแนวโน้มในตลาด การใช้กลยุทธ์นี้อาจทำให้เกิดกำไรที่น่าทึ่ง

5. กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นพิเศษ

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์อยู่ที่ 5 นาที เป้าหมายกำไรทั่วไปอยู่ที่ 10-40 จุด ขาดทุนโดยทั่วไปคือครึ่งหนึ่งของกำไร จุดสำคัญคือเส้นค่าเฉลี่ยในกราฟ M10 และ M60 ตลาดฟอเร็กซ์สามารถซื้อขายในตลาดเอเชีย, ยุโรป และอเมริกาเป็นประจำ โดยที่ปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงตลาดยุโรปและอเมริกาข้อดีคือความยืดหยุ่น ไม่ต้องรอนาน ข้อเสียคือค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่บ่อยเกินไปค่อนข้างสูง

6. กลยุทธ์การซื้อขายในวัน

ระยะเวลาการวิเคราะห์ประกอบด้วยกราฟ 5 นาทีและ 30 นาที เทคนิคการทำกำไรของฟอเร็กซ์ทั่วไปตั้งไว้ที่ 30-80 จุด โดยมีกำหนดการขาดทุนเป็นครึ่งหนึ่งของกำไร การซื้อขายส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในช่วงบ่ายระหว่างเวลา 16:00-24:00 ตามเวลาปักกิ่ง ในขณะที่คู่สกุลเงินที่แนะนำ ได้แก่ EUR/USD, GBP/USD และ AUD/USD ขณะคู่สกุลเงินที่ไม่แนะนำคือคู่ข้ามและ USD/JPY

7. กลยุทธ์การซื้อขายตามช่วง

ระยะเวลาการถือครองคือระยะกลางถึงยาว โดยเน้นการซื้อขายในระยะกลาง เป้าหมายกำไรทั่วไปอยู่ที่ 80-400 จุด ต้องการจำนวนเงินจำนวนมาก และยังสามารถพิจารณาการซื้อขายในทองคำในโลหะมีค่า กราฟเทคนิคที่เลือกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงหรือกราฟรายวัน โดยอ้างอิงจุดเข้าสำหรับการซื้อขายตามกราฟ 30 นาที นอกเหนือจากเส้นค่าเฉลี่ยแล้ว ยังต้องทำการวิเคราะห์ความต้านทานและการสนับสนุน ข้อดีคือประหยัดเวลาและแรงงาน สามารถทำกำไรจากการซื้อขายช่วงได้อย่างง่ายดาย ข้อเสียคือจำเป็นต้องมีกองทุนจำนวนมากเพื่อรองรับตำแหน่งที่เบา ซึ่งตำแหน่งการหยุดขาดทุนจะอยู่ที่ 1/3 - 1/5 ของเป้าหมายกำไร