การลงทุนในฟอเร็กซ์

เพื่อนๆ ที่ลงทุนในฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากการเล่นหุ้น ซึ่งตัวผมก็เช่นกัน (แม้ว่าจะเล่นทองคำ แต่การเทรดทองคำและฟอเร็กซ์มีวิธีการคล้ายกันมาก ดังนั้นผมจึงคิดว่าประสบการณ์การลงทุนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคน) ในปี 1997 ตลาดหุ้นมีการเติบโตอย่างมาก ผมเล่นใบเบี้ยและทุนของผมเพิ่มขึ้น 28 เท่า แต่ทุนเริ่มต้นของผมมากน้อยเพียง 17,000 บาท เริ่มต้นวงเงินน้อย) ในปี 2008 ตลาดหุ้นใบเบี้ยซบเซาลง ทำให้การทำเงินยากขึ้น ผมจึงเริ่มสนใจทองคำผ่านการแนะนำของเพื่อน ติดตามการเคลื่อนไหวของทองคำพบว่ามีความผันผวนสูงทุกวัน ผมรู้สึกผิดหวังกับตัวเองว่าทำไมไม่รู้จักตลาดการลงทุนที่ดีนี้เร็วกว่านี้ วิธีการทำเงินในตลาดทองคำนั้นมากมายมหาศาลเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นและใบเบี้ยที่สามารถจะขายชอร์ตได้และทำการค้าตลอด 24 ชั่วโมง ผมเชื่อว่าผมน่าจะทำเงินได้มหาศาลจากที่นี่

การปัญหาที่เกิดขึ้น

ในช่วงแรกผมเริ่มลงทุน 50,000 บาทเพื่อลองตลาด ผลลัพธ์ในเวลาเพียง 10 วันทุนของผมเพิ่มขึ้นไปถึง 110,000 บาท ตอนนั้นรู้สึกว่าทองคำง่ายมาก ผมวางแผนที่จะทำเงิน 10 ล้านในหนึ่งปี แต่ในที่สุดก็เริ่มพบว่าทองคำไม่ใช่สิ่งที่ทำเงินได้ง่ายดายมากนัก หลายกลยุทธ์จากการเล่นใบเบี้ยที่เคยใช้ไม่สามารถใช้ได้ในการเทรดทองคำ เช่น การเต็มพอร์ตในการเล่นใบเบี้ยและมักจะเก็งกำไรในตลาดสั้นๆ โดยบางครั้งทำการเทรดถึง 50 ครั้งภายในวัน ซึ่งการเล่นแบบนี้ในตลาดทองคำถือเป็นเรื่องที่เครียดและสุดท้ายทำให้สูญเสียมากมาย

การเรียนรู้จากความล้มเหลว

ในช่วงนั้นผมใช้เวลามากกว่า 10 ชั่วโมงในการดูตลาดทุกวัน และมักจะอดนอน หลังจากการเทรดหลายเดือนรู้สึกว่าตลาดมีความยุ่งเหยิงและเข้าใจยาก ผมต้องพลาดจากการลงทุนหลายครั้ง โดยการที่พลาดครั้งแรกสูญเงิน 100,000 บาท ซึ่งทำให้ผมเข้าใจว่าการใช้เงินมาร์จิ้นนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก การล้มเหลวอีกสองครั้งเป็นเพราะการพยายามกู้เงินกลับจากความสูญเสียเดิม แต่มักจะจบลงด้วยความล้มเหลวอีกครั้ง

การล้มละลายในครั้งแรก

เพื่อให้เข้าใจการล้มละลายในครั้งแรกของผม วันนั้นตอนบ่ายผมเปิดโพซิชั่นซื้อ 2 สัญญา แต่หลังจากที่ราคาลดลงก็เปิดเพิ่มอีก 2 สัญญา แต่ไม่คาดคิดว่าตลาดจะตกลงอย่างรุนแรง ผมจึงเปิดเพิ่มอีก 3 สัญญา แต่ราคาก็ยังตกอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายเมื่อเห็นแนวโน้มว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะล้มละลาย เมื่อมีเงินในบัญชีอยู่ประมาณ 30,000 บาท ผมรู้ว่าความเป็นไปได้ที่จะล้มละลายเกือบ 100% แต่กลับไม่ยอมตัดสินใจขายเพราะไม่อยากขาดทุน ผมจึงปล่อยให้เหตุการณ์เป็นไปตามนั้น และในที่สุดก็ล้มละลาย

การเรียนรู้จากเพื่อน

หลังจากนั้นพบว่าเพื่อนหลายคนที่อยู่ในตลาดทองคำด้วยกันต่างก็เจอปัญหาเดียวกัน เพื่อนคนหนึ่งที่เล่นฟอเร็กซ์วันหนึ่งเรียกให้ผมช่วยแนะนำ เขาขาดทุน 6,000 ดอลลาร์ในบัญชี แต่มีเงินเพียง 1,000 ดอลลาร์ หลังจากดูตลาดผมเห็นว่าเขากำลังจะล้มละลายและแนะนำให้เขาขาย แต่เขาบอกว่าเขาขาดทุนมากแล้วจึงต้องเสี่ยงต่อไป ผมพยายามเเก้ไขแต่เขาไม่ฟัง สุดท้ายเขาก็ล้มละลาย และหลังจากนั้นเขาถึงบอกผมว่าเขาเห็นว่าน่าจะล้มละลาย แต่ก็ได้แต่ปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตา นี่คือจุดอ่อนของมนุษย์

ประสบการณ์ที่ยังคงอยู่

ปัจจุบันผมเล่นหุ้นและใบเบี้ยในเวลากลางวัน และเล่นทองคำในเวลากลางคืน หลังจากทำการเทรดครั้งแล้วครั้งเล่าผมได้พัฒนากลยุทธ์การลงทุนที่ดีมากและอยากแบ่งปันซึ่งจะช่วยให้ทุกคนสามารถทำกำไรจากนักลงทุนต่างชาติได้

กลยุทธ์การเทรด

1) ห้ามใช้เงินลงทุนเต็มที่ ควรจะควบคุมไว้ต่ำกว่า 1/5 ของพอร์ตทั้งหมด 2) ห้ามอดนอน การดูตลาดเป็นเวลานานจะทำให้เหนื่อยล้าและมีผลกระทบต่อความคิด 3) เวลาที่เหมาะสมในการเทรดคือระหว่าง 20:00 - 24:00 ควรหลีกเลี่ยงหลังเที่ยงคืน 4) ควรละเลยการวิเคราะห์พื้นฐานเช่นดัชนีดอลลาร์ ตัวเลขการจ้างงาน น้ำมัน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายสำหรับเราในฐานะนักลงทุนรายย่อย 5) ห้ามเชื่อคำแนะนำจากนักวิเคราะห์เพราะไม่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติ 6) แนวต้านหรือแนวรองไม่เสมอไปที่สำคัญหากตลาดมีความแข็งแกร่ง 7) หลีกเลี่ยงการตั้งข้อกำหนดการบวกหรือขาดทุนจะต้องพัฒนาความสามารถในการปรับตัว 8) ห้ามล็อคโพซิชั่นเพราะไม่ได้ประโยชน์อะไร 9) โอกาสในการเทรดดีๆ มีเพียงไม่กี่ครั้งทุกวัน ผมมักจะทำเพียง 1-3 ครั้ง 10) เมื่อทำเงินควรรักษากำไรให้มากที่สุด หากขาดทุนเกินกว่าขอบเขตที่ตั้งไว้ให้ขายออกทันที 11) ห้ามดูกราฟ 1 นาทีบ่อยๆ เพราะจะทำให้สูญเสียต้นทุน

การใช้เทคนิคที่สำคัญ

การใช้กราฟเวลา 60 นาทีและ 5 นาทีให้อยู่ในแนวทางการทำเงิน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีค่ามากในบทความนี้ เทคนิคล่าสุดของผมมีความแม่นยำเกือบ 100% และไม่ค่อยขาดทุนแทบทุกวัน ข้อตกลงเมื่อกราฟ 60 นาทีลดลงตามแนว 5 วัน โดยที่ราคาต้องมีการสร้างช่องการลดลงก่อน وقت ซึ่งขณะที่มีราคาขึ้นเขาจะติดต่อกันและหลังจากนั้นดำเนินการตามเวลาที่แนะนำซิตี้ 5 นาที เมื่ออยู่ในแนวโน้มลดลงไม่ให้เสี่ยงเทรดย้อนกลับ