การคำนวณอัตราส่วนกำไรขาดทุน

หลังจากที่ได้ทำการวางแผนการซื้อขายตามแนวโน้มแล้ว จำเป็นต้องคำนวณอัตราส่วนกำไรขาดทุนทันที หากอัตราส่วนกำไรขาดทุนมากกว่า 1 ก็สามารถดำเนินการตามแผนการซื้อขายได้; แต่ถ้าอัตราส่วนกำไรขาดทุนต่ำกว่า 1 จำเป็นต้องจัดทำแผนการซื้อขายใหม่อีกครั้ง

ข้อมูลที่ใช้ในการตั้งแผนการซื้อขาย

ในการจัดทำแผนการซื้อขาย ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มา (จุดหยุดขาดทุน จุดเข้าซื้อ และเป้าหมายกำไร) ต้องสะท้อนหลักการของการซื้อขายตามแนวโน้มอย่างแท้จริง ไม่ควรมีส่วนที่เป็นอัตวิสัยเลย ดังนั้นอัตราส่วนกำไรขาดทุนที่คำนวณได้จึงจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้

อัตราส่วนกำไรขาดทุนในกลยุทธ์การเทรด

ในกลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้ม อัตราส่วนกำไรขาดทุนมักจะอยู่ระหว่าง 2-3 ด้านล่างนี้ เราจะทำการวิเคราะห์ทางสถิติของอัตราส่วนกำไรขาดทุนสามประเภท ได้แก่ 1, 2 และ 3:

ตัวอย่างจากบัญชีการซื้อขาย

สมมติว่ามีทุนรวมในบัญชีซื้อขายจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐและกำหนดขอบเขตความเสี่ยงรวม 30% ขาดทุนสูงสุดจะเท่ากับ: 10,000 x 30% = 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวนครั้งในการซื้อขายรวมตั้งไว้ที่ 10 ครั้ง ดังนั้นขาดทุนในแต่ละครั้งจะเท่ากับ: 3,000 / 10 ครั้ง = 300 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราส่วนกำไรขาดทุน 1

เมื่อกำหนดจำนวนการซื้อขายไว้ที่ 10 ครั้ง ขาดทุนสูงสุดในแต่ละครั้งคือ 300 ดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสูงสุดคือ 300 x 1 = 300 ดอลลาร์สหรัฐ ผลการวิเคราะห์จากการซื้อขาย 10 ครั้งจะเป็นไปตามตารางที่ 2

จุดคุ้มทุน

จากตารางที่ 2 พบว่าจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 5 : 5 คือใน 10 ครั้งการซื้อขายต้องมั่นใจว่ามีกำไรอย่างน้อย 5 ครั้ง เพื่อป้องกันการขาดทุนจากการลงทุน

อัตราส่วนกำไรขาดทุน 2

เมื่อกำหนดจำนวนการซื้อขายไว้ที่ 10 ครั้ง ขาดทุนสูงสุดในแต่ละครั้งคือ $300 ดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสูงสุดคือ $300 x 2 = $600 ดอลลาร์สหรัฐ ผลการวิเคราะห์จากการซื้อขาย 10 ครั้งจะเป็นไปตามตารางที่ 3

จุดคุ้มทุนที่ 2

จากตารางที่ 3 พบว่าจุดคุ้มทุนจะอยู่ใกล้เคียงกับ 3 : 7 นั่นคือใน 10 ครั้งการซื้อขาย เพียงแค่มีการทำกำไร 3 ครั้งก็เพียงพอที่จะทำให้การลงทุนขาดทุนกลายเป็นเพียงเล็กน้อยหรือไม่ขาดทุน

อัตราส่วนกำไรขาดทุน 3

เมื่อกำหนดจำนวนการซื้อขายไว้ที่ 10 ครั้ง ขาดทุนสูงสุดในแต่ละครั้งคือ $300 ดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสูงสุดคือ 300 x 3 = $900 ดอลลาร์สหรัฐ

สรุป

จากการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้ อัตราส่วนกำไรขาดทุนที่น้อยลงจะต้องการจำนวนครั้งการซื้อขายที่ถูกต้องจำนวนมากขึ้นเพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุน; ในทางกลับกัน หากอัตราส่วนกำไรขาดทุนมากขึ้น อัตราส่วนการซื้อขายที่ถูกต้องที่ต้องการเพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุนจะน้อยลง

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกำไรขาดทุนและพื้นที่กำไร

อัตราส่วนกำไรขาดทุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกเชิงเส้นกับพื้นที่กำไร ยิ่งอัตราส่วนกำไรขาดทุนสูง พื้นที่จะยิ่งกว้างขึ้น ในทางกลับกัน หากอัตราส่วนกำไรขาดทุนต่ำ พื้นที่กำไรก็จะลดลง

การจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ

จากการวิเคราะห์ข้างต้น หากอัตราส่วนกำไรขาดทุนอยู่ที่ 2-3 ในการซื้อขาย 10 ครั้งจำนวนการซื้อขายที่ถูกต้องเพียงแค่ 3 ครั้ง เราก็สามารถบรรลุการขาดทุนเล็กน้อยหรือกำไรเล็กน้อยได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ลงทุนมีโอกาสเข้าร่วมการซื้อขายในตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สูญเสียเงินต้นและค่อยๆ สะสมประสบการณ์ เพิ่มโอกาสในการทำกำไรในอนาคต

การนำหลักการไปใช้ในการซื้อขาย

การจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพคือการนำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วนกำไรขาดทุน อัตราส่วนความเสี่ยง และขอบเขตการหยุดขาดทุนมาใช้ในการซื้อขาย อนึ่ง บทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ในสองขั้นตอนที่สำคัญในการซื้อขายซึ่งก็คือการเลือกจุดเข้าตลาดและการหยุดขาดทุน