01 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การแปรผลข้อมูลราคาจะทำให้ราบเรียบ ส่งผลให้เส้นที่ช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มได้อย่างชัดเจน เส้นนี้เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ 200 วัน โดยการเลือกใช้วิธีการนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและช่วงเวลาที่ถูกนำมาใช้

การตีความค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เช่นเดียวกับดัชนีหลายๆ ตัว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักจะถูกเข้าใจผิด สิ่งที่ควรให้ความสนใจคือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นดัชนีที่ล่าช้า หมายความว่าความเคลื่อนไหวของมันจะช้ากว่าราคาปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้คาดการณ์ทิศทางในอนาคต แต่จะแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีต

การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

อย่างไรก็ตาม ทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจว่าตลาดกำลังขาขึ้น ขาลง หรือเคลื่อนที่ในลักษณะอยู่กับที่ ซึ่งมีประโยชน์มาก

ตัวอย่างจากกราฟดัชนีสถาบันยุโรป

เราจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นตัดกัน ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางราคา: เราสามารถมองเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (สีน้ำเงิน) อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (สีแดง); จากนั้นราคายังคงปรับตัวสูงขึ้น

การบริหารความเสี่ยง

จำเป็นต้องระวังว่าการตัดกันสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว อาจเห็นการกลับตัวก่อนที่ค่าเฉลี่ยอีกเส้นจะปรับขึ้น ดังนั้นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

02 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เป็นดัชนีที่ใช้สำหรับการวัดโมเมนตัมและอยู่ระหว่างค่าขอบสองขอบ มีประโยชน์ในการระบุทิศทางราคาที่มุ่งไป

การตีความ RSI

RSI อาจเป็นหนึ่งในดัชนีที่ถูกใช้งานผิดบ่อยที่สุด ค่าเกิน 70 จะหมายถึง "ซื้อเกิน" ในขณะที่ต่ำกว่า 30 จะหมายถึง "ขายเกิน" นักวิเคราะห์ใช้ดัชนีนี้ในการอธิบายว่าทำไมราคาจึงปรับตัวลงหรือลงอีกหลังจากมีการเคลื่อนไหวอย่างมากในทิศทางหนึ่ง

พฤติกรรมของดัชนี

อย่างไรก็ตาม สถานะซื้อเกินและขายเกินเหล่านี้เพียงแค่แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ไม่ใช่หมายถึงการกลับตัวที่กำลังจะเกิดขึ้น

การใช้ RSI ในการระบุแนวโน้ม

RSI สามารถใช้เพื่อระบุการปรับฐานของแนวโน้ม โดยเฉพาะการปรับฐานในแนวโน้มขาขึ้นและการปรับขึ้นในแนวโน้มขาลง ซึ่งสามารถเน้นให้เห็นพื้นที่ในการเปิดตำแหน่งใหม่หรือลงทุนเพิ่มเติมในตำแหน่งที่มีอยู่

03 ดัชนีแนวโน้มเฉลี่ย (ADX)

ดัชนีแนวโน้มเฉลี่ย (ADX) ช่วยให้สามารถระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้ นักเทรดต้องการค้นหาแนวโน้มที่แข็งแรงเพื่อที่จะใช้แนวโน้มเหล่านั้นในระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด

การใช้ ADX

ADX เป็นเส้นค่าเดียวที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ซึ่งจะได้มาจากดัชนีการเคลื่อนไหว (DMI) และจะถูกวาดในช่วงเวลาที่เหมือนกันกับ DMI ค่าที่อยู่ในช่วง 25-100 แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแรง ยิ่งแนวโน้มแข็งแรง ค่า ADX ยิ่งสูง

ข้อควรระวังในการใช้ ADX

สิ่งที่ควรทราบคือ ทิศทางของ ADX ไม่ติดตามราคาที่เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อราคาลดลง จะแสดงถึงแนวโน้มขาลง แต่ ADX อาจมีการเพิ่มขึ้น

การตัดสินใจในการเทรด

เครื่องมือด้านบนนี้ไม่ได้เป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ในการค้นหาและจับแต่ละแนวโน้ม แต่สามารถใช้ในการกรองตลาดที่ไม่สอดคล้องหรือแนวโน้มที่อ่อนแอ นักเทรดควรใช้การบริหารความเสี่ยงที่ดีและแนวคิดการลงทุนที่เหมาะสม ตัวอย่างดังกล่าวจะช่วยให้การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามแนวโน้มได้ดีขึ้น