การพูดคุยเกี่ยวกับจิตใจการเทรด

เมื่อพิจารณาถึงจิตใจการเทรดของนักลงทุน เราต้องพิจารณาถึงการโต้ตอบระหว่างผู้เทรดกับตลาด และต้องพิจารณาการโต้ตอบของผู้เทรดกับตัวเอง เรายังต้องค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาจากภายในของเรา โดยการเทรดนั้น สุดท้ายคือการปฏิบัติตามแผนการจัดการเงิน และดำเนินการตามระบบการเทรดที่ดี ดังนั้น ระบบการเทรด การจัดการเงิน และจิตใจ จึงถือเป็นสามปัญหาหลักที่สำคัญที่สุดในการเทรด บทความนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาจิตใจที่ซับซ้อนและยากที่สุด

ปัญหาจิตใจที่ท้าทาย

การพูดถึงปัญหาจิตใจนั้นยาก โดยเฉพาะเพราะมันไม่เพียงเป็นปัญหาทางเทคนิค แต่ยังเป็นปัญหาทางจิตใจด้วย ดังนั้น เมื่อเราพูดถึงมัน เราต้องพิจารณาการโต้ตอบระหว่างผู้เทรดกับตลาด และการโต้ตอบระหว่างผู้เทรดกับตัวเอง เราต้องค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาจากภายในด้วย อย่างแน่นอน ความสำคัญของปัญหาจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสงสัยได้ ทุกๆ ผู้เทรดล้วนประสบกับมันมาก่อน

ระบบการเทรดเป็นหลักในการแก้ปัญหาจิตใจ

ที่จริงแล้ว ปัญหาทั้งหมดของจิตใจ สุดท้ายแล้วคือ ปัญหาเดียว: การเทรดไม่สามารถทำกำไรได้ อาจจะเกิดจากการขาดทุนครั้งหนึ่ง หรืออยู่ในช่วงขาดทุนระยะยาว ขาดทุนทำให้ผู้ลงทุนเกิดความรู้สึกหดหู่และไม่เชื่อมั่นในการตัดสินใจในการเทรดของตน จึงนำไปสู่จิตใจที่ไม่ดี เมื่อจิตใจไม่ดีนำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ขาดทุนที่เกิดมาก็ยิ่งทำให้อารมณ์ของนักลงทุนแย่ลง ที่เรียกว่าอยู่ในวงจรที่เลวร้าย หากต้องการหลุดออกจากวงจรอันเลวร้าย จุดสำคัญคือสามารถทำกำไรได้

วิธีทำกำไร

การที่จะทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีระบบการเทรดที่ดีและสามารถสร้างกำไรได้ โรเจอร์ส นักลงทุนชั้นนำกล่าวไว้ว่า "การลงทุนคือการเก็บเงินที่อยู่ตามมุม" ซึ่งระบบการเทรดนั้นก็คือเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนเห็นว่ามีเงินอยู่ที่มุมไหน

การแก้ไขปัญหา

หากมีระบบการเทรดที่ดี นักลงทุนก็สามารถแก้ปัญหาการดำเนินการได้ ระบบการเทรดที่มั่นใจได้ในโลกนี้ไม่มีอยู่จริง จึงยังคงต้องเผชิญกับการขาดทุน ตลอดจนช่วงเวลาที่ขาดทุนยาวนาน ในการเผชิญกับการขาดทุนครั้งเดียว เราควรตั้งหลักในการคิดว่า "กำไรและขาดทุนมีต้นเหตุเดียวกัน" และในขณะที่เผชิญกับขาดทุนระยะยาว เราควรคิดว่าจะทำการเทรดชั่วคราว หรือเทรดระยะยาว

แนวคิดเกี่ยวกับกำไรและขาดทุน

กำไรและขาดทุนนั้นมีต้นกำเนิดเดียวกัน จากแนวทางเดียวกัน เมื่อเราทำการเทรดเราสามารถได้รับกำไร และต้องเผชิญกับการขาดทุนด้วย เมื่อเราตระหนักในเรื่องนี้ การปฏิบัติจึงกลายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติ หากเราต้องการจะทำกำไร เราต้องยอมรับการขาดทุน หากเราสามารถรับแนวคิด "กำไรและขาดทุนมีต้นกำเนิดเดียวกัน" ได้ ในระยะยาวเราจะเข้าสู่ขอบเขตที่เรียกว่า "กำไรและขาดทุนไม่มีความแตกต่าง"

การเทรดชั่วคราวและการเทรดระยะยาว

ในการเทรด จะหลีกเลี่ยงการขาดทุนระยะยาวได้อย่างไร ในช่วงเวลาหนึ่ง หากผู้ลงทุนไม่ก้าวเข้าสู่ตลาด ด้วยการคิดแบบการพนัน หากไม่ต้องการแค่เพียงได้กำไรแล้วถอนตัวออกไป เราควรยอมรับช่วงเวลาที่ขาดทุนนี้ เช่นเดียวกับที่ภาคอุตสาหกรรมมีการขึ้นลง และชีวิตมีความผันผวน การที่การเทรดแต่ละครั้งมีการขาดทุนเป็นเรื่องปกติ และการขาดทุนที่สะสมเป็นเวลานานก็เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าหากเรามีความคิดแบบระยะยาวในเชิงธุรกิจ ที่ไม่ใช่การมองในแค่ชั่วขณะเท่านั้น เราจะสามารถแก้ไขปัญหาของการเทรดได้อย่างพอใจ

แนวทางการแก้ปัญหาจิตใจ

ปัญหาจิตใจเกิดจากการขาดทุน ซึ่งการขาดทุนเกิดจากการที่เราไม่มีระบบการเทรดที่ดี และด้วยเหตุผลบางอย่างเราไม่สามารถปฏิบัติระบบการเทรดได้ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจิตใจจำเป็นต้องดำเนินการสองจุด: 1. ออกแบบระบบการเทรดที่ดีอย่างจริงจัง และ 2. หลีกเลี่ยงผลกระทบในระยะสั้น ไม่ควรมุ่งมั่นเฉพาะการขาดทุนเพียงหนึ่งหรือสองครั้ง แต่ควรคิดในมุมมองของอาชีพการเทรด การยอมรับการขาดทุนเป็นเรื่องปกติ เพียงเท่านี้เราก็จะได้พบกับสถานะการเทรดที่ผ่อนคลายและมีอิสระ

ข้อคิดจากฟุคซ์

ประโยคที่กล่าวโดยรูโซคือ “มนุษย์เกิดมาพร้อมกับเสรี แต่กลับอยู่ในกรงที่ไม่มีที่สิ้นสุด” หากเราโชคชะตาอยู่ในกรง เราก็มาสร้างกรงของ “ระบบการเทรด” ที่สามารถเข้ามาติดตั้งและอยู่ข้างในอย่างมีความสุขตราบใดที่มีราคาในตลาด