การลงทุนไม่ใช่การเสี่ยงโชค

การลงทุนไม่ใช่การพนัน มันคือทักษะที่มีความชำนาญ ดังนั้นควรพยายามในการเพิ่มพูนความรู้ในทุกด้านเพื่อสร้างรากฐานที่ดีในการทำเงิน

ความฝันของนักลงทุน

“การกลายเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จหรือผู้ค้ารายใหญ่ ต้องทำให้ตลาดติดตามการหายใจและความรู้สึกของคุณ หรือแม้กระทั่งก้าวหน้าทิศทางของตลาด” นี่คือ “ความฝัน” ของนักลงทุนบางคน อย่างไรก็ตาม ความคิดนี้เป็นความเข้าใจผิด หากต้องการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จหรือนักค้าต้องปฏิบัติตาม “วินัย” ที่ตั้งขึ้นเอง ไม่ใช่การกระทำตามใจชอบ เหมือนกับกองทัพที่ต้องมีระเบียบในการทำงาน ถึงแม้ว่าการปฏิบัติตามจะยากและเหน็ดเหนื่อย เพราะมันขัดกับธรรมชาติของมนุษย์ ในระหว่างการเทรดหลายปีของฉันที่เห็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ บริหารกองทุนใหญ่ เช่น มาร์ติน ชวาร์ซ ผู้เป็นยอดนักค้าในอเมริกา พวกเขาทั้งหมดมีวินัยในการลงทุนและการเทรด

มาตรฐานของวินัยในการลงทุน

ดังนั้นแล้ว เราต้องปฏิบัติตามอะไรบ้างจนถึงมาตรฐาน “วินัย”? จริงๆ แล้วมันก็ง่ายมาก เป็นหลักการการเทรดที่เราเคยพูดไปซ้ำๆ เช่น:

• 1. ตั้งแผนการเทรดที่ชัดเจน
• 2. เคร่งครัดในการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนและรับผลกำไร
• 3. ถ้าต้องเข้าตลาดต้องตามสัญญาณ
• 4. แบ่งการลงทุนออกเป็นช่วงๆ ไม่ควรหมดหน้าตักในการลงทุน
• 5. ไม่ควรกระทำตามอารมณ์
• 6. ห้ามดื่มสุราก่อนการเทรด รักษาระเบียบในการใช้ชีวิต
• 7. ทบทวนทุกการเทรด พัฒนานิสัยในการทำบิลและบันทึกการเทรด

พฤติกรรมของนักลงทุนที่ล้มเหลว

ในลูกค้าของฉัน มีหลายคนที่ล้มเหลว โดยพฤติกรรมที่พบบ่อยจะเป็นแบบนี้:

• 1. หลงตัวเอง การเทรดเล็กๆ ทำเงินได้ แต่ไม่สามารถทำเงินใหญ่ได้
• 2. ไม่ยอมหยุดขาดทุน ทำให้ปัญหาที่เล็กขยายใหญ่ขึ้น
• 3. ไม่ฟังคำแนะนำของผู้อื่น ทำตามใจตัวเอง
• 4. หลงเชื่อ การประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชค ไม่เคยคิดว่ามาจากนิสัยไม่ดีของตน
• 5. เห็นแก่หน้าตา ไม่ยอมรับการขาดทุนเสมอต้องหาข้อแก้ตัวให้ตัวเอง
• 6. เมื่อลงทุนขาดทุนก็ใช้สุราเพื่อบรรเทาความทุกข์
• 7. ขาดความรู้พื้นฐาน มักจะทำการเทรดของตัวเองโดยไม่รับฟังข้อมูลที่ดี

เหตุผลที่นักลงทุนทำผิด

ทำไมนักลงทุนจึงมักทำผิดในพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ขาด “จิตสำนึกด้านวินัย” ? ผมเชื่อว่ามีสามสาเหตุหลัก:

• 1. มีอาการชนิดของการคิดแบบสุดขั้ว เพียงคิดว่าจะ “ทำเงินได้” แต่ลืมเกี่ยวกับ “ถ้าคิดผิด”
• 2. มีจิตใจอารมณ์ดี เมื่อเกิดเหตุการณ์กำลังใจไม่ดีจะไม่สามารถโฟกัส
• 3. ความขี้เกียจ รู้ว่าควรตั้งค่าหยุดขาดทุนไว แต่ก็รอผลที่จะดีขึ้น

วิธีการปรับปรุง

หากสามารถเอาชนะทั้งสามปัญหาข้างต้นได้ คุณก็จะสามารถลดพฤติกรรมที่ล้มเหลวทั้งเจ็ดนี้เพื่อสร้างวินัยที่เข้มงวดและเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ชนะได้เร็วขึ้น

ข้อควรจำ

1. ควรมีอาจารย์ที่ชี้แนะดีกว่าเรียนรู้ด้วยตัวเอง อาศัยการวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์เพื่อหาทิศทางการเทรด
2. ตั้งค่าหยุดขาดทุนเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยง
3. สภาพจิตใจสำคัญกว่าทักษะ เพราะแม้ว่าจะมีทักษะดีแต่ถ้าจิตใจไม่ดีจะไม่สามารถถือคำสั่งได้
4. ไม่ควรเข้าตลาดหากไม่มีตำแหน่งที่ดี
5. อย่าทำตามอานตลาดเมื่อสัญญาณไม่ชัดเจน ควรดูอยู่ข้างนอกแทนที่จะเข้าไปเสี่ยง